דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

JL MAG Rare-Earth Co., Ltd. Class H (6680) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת349.66M507.95M1.52B361.21M144.04M
רווח נקי687.34M294.15M566.88M817.14M546.05M
פחת והפחתות232.84M167.44M162.44M130.67M94.72M
מס הכנסה נדחה-39.93M0024.16M-12.14M
תגמול מבוסס מניות006.71M27.30M69.08M
שינוי בהון החוזר-789.89M-76.74M640.47M-596.93M-585.27M
יתרת לקוחות-1.04B-4.09M283.72M-2.44B-552.82M
מלאי-636.66M55.41M-344.43M-717.75M-482.84M
יתרת ספקים840.28M0751.54M2.57B408.04M
הון חוזר אחר48.16M-128.05M-50.35M-11.16M42.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן259.30M123.09M141.26M833.27M917.73M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-813.76M-1.69B-942.05M-877.77M-807.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-454.16M-675.10M-805.58M-677.34M-814.53M
רכישות, נטו2.35M-20.91M3.13M622.94K1.80M
רכישת השקעות-1.82B-1.55B-134.97M-698.97M-497.07M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.46B561.50M0497.92M501.98M
פעילויות השקעה אחרות0-1.61M-1.50M-171.86M23.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.59B91.57M-815.63M2.83B1.47B
פירעון חוב2.15B397.28M-433.23M-591.29M824.18M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-138.55M-762.00K-176.80M00
דיבידנדים ששולמו-400.66M-498.13M-260.63M-243.17M-129.30M
פעילויות מימון אחרות-22.61M193.18M-121.77M3.27B772.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.36B2.07B3.16B4.64B1.83B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-356.64M1.95M-3.75M153.23M-4.53M
שינוי נטו במזומנים764.82M-1.09B-243.66M2.80B937.07M
מזומנים בתחילת התקופה2.59B3.16B3.40B1.83B897.23M
מזומנים בסוף התקופה3.36B2.07B3.16B4.64B1.83B
תזרים מזומנים חופשי-104.50M-167.16M712.19M-316.13M-670.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת349.66M507.95M1.52B361.21M144.04M
הוצאות הוניות-454.16M-675.10M-805.58M-677.34M-814.53M

הנתונים מוצגים ב-CNY

JL MAG Rare-Earth Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים