E-Star Commercial Management Company Limited (6668) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.58 | 4.14 | 3.94 | 3.99 | 4.52 |
| יחס מהיר | 3.58 | 4.14 | 3.94 | 3.99 | 4.52 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 1.52 | 1.98 | 1.49 | 1.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.81 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 388.90M | 378.40M | 394.71M | 416.16M | 361.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.83 | 1.85 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 5.32 | 5.25 | 5.42 | 6.45 | 8.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 5.04 | 5.35 | 6.45 | 8.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.71 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.72 | -0.17 | 0.46 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.92% | 47.74% | 46.22% | 52.53% | 55.72% |
| שיעור EBIT | 31.69% | 32.05% | 30.24% | 43.64% | 41.24% |
| שיעור EBITDA | 39.69% | 40.07% | 37.46% | 50.97% | 46.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.69% | 32.05% | 30.24% | 38.90% | 35.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.10% | 30.38% | 29.88% | 37.61% | 37.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.31% | 24.47% | 23.97% | 26.94% | 27.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.58% | 23.72% | 23.02% | 25.56% | 26.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.76% | 80.54% | 80.21% | 71.64% | 74.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.99% | 94.80% | 98.79% | 96.67% | 105.73% |
| תשואה על הנכסים | 6.11% | 6.23% | 6.78% | 7.36% | 7.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.06% | 11.25% | 12.39% | 13.61% | 13.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.61% | 9.58% | 10.16% | 12.62% | 10.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.41% | 7.38% | 7.74% | 8.42% | 7.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 6.23% | 6.78% | 7.36% | 7.20% |
| תשואת רווחים | 11.79% | 11.45% | 13.54% | 14.75% | 8.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.34 | 11.98 | 26.09 | 34.28 | 16.89 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 7.25 | 8.60 | 11.09 | 11.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 643.81 | 0.82 | 0.80 | 78.90 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.26 | -19.87 | -28.43 | -22.26 | -8.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.11 | 30.47 | 13.99 | 10.65 | 21.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.37 | 50.34 | 42.42 | 32.91 | 30.59 |
| מחזור תפעולי | 7.11 | 30.47 | 13.99 | 10.65 | 21.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.45 | 1.02 | 4.53 | 1.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 349.97 | 346.72 | 312.09 | 230.26 | 39.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.43 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.30 | 0.26 | 0.47 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.54% | 13.97% | 14.69% | 25.69% | 8.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.49 | 8.79 | 7.39 | 6.78 | 12.35 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 2.14 | 1.77 | 1.83 | 3.39 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 1.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.39 | 7.16 | 6.81 | 3.89 | 12.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.37 | 7.14 | 6.78 | 3.88 | 11.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.27 | -1.32 | -0.63 | 0.51 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 0.92 | 1.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.11 | 6.06 | 4.56 | 4.04 | 8.16 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.41B | 1.10B | 1.31B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.11 | 6.06 | 4.56 | 4.04 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 2.43 | 1.71 | 2.06 | 3.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.29 | 8.13 | 6.56 | 4.39 | 13.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.28 | 8.10 | 6.54 | 4.37 | 13.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.32 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 0.57 | 0.58 | 0.64 | 0.62 | 0.55 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.86 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.59 | 1.26 | 0.87 | 1.25 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY