דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

E-Star Commercial Management Company Limited (6668) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת174.61M168.22M299.34M161.93M199.76M
רווח נקי138.94M192.58M238.83M208.35M252.40M
פחת והפחתות45.56M46.69M46.54M27.36M7.33M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0821.00K1.01M00
שינוי בהון החוזר-10.46M-12.16M78.57M-27.86M-1.36M
יתרת לקוחות-5.91M-18.70M28.58M-30.88M-18.58M
מלאי00000
יתרת ספקים-5.26M0000
הון חוזר אחר704.29K6.54M49.99M3.02M17.22M
פריטים אחרים שאינם במזומן578.63K-59.71M-65.60M-45.91M-58.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-225.97M190.34M-152.60M-4.22M-667.12M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-503.62K-539.00K-1.30M-4.09M-17.21M
רכישות, נטו89.62K0-3.05M2.11M-9.00M
רכישת השקעות-350.26M-238.00M-456.25M-377.00M-796.41M
מכירת השקעות / פירעון השקעות124.70M446.09M367.00M419.59M185.00M
פעילויות השקעה אחרות0-17.21M-58.99M-44.84M-29.50M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-141.52M-194.87M-85.72M-118.17M772.05M
פירעון חוב0-28.06M-14.77M-9.53M-4.68M
הנפקת מניות רגילות000-1.52M869.71M
רכישה עצמית של מניות רגילות-110.08K-576.00K-4.91M-1.23M-2.03M
דיבידנדים ששולמו-119.98M-164.59M-64.80M-118.25M-50.57M
פעילויות מימון אחרות-21.43M-1.64M-1.24M12.36M-40.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה512.82M710.60M546.91M485.89M446.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים26.45M0000
שינוי נטו במזומנים-166.43M163.69M61.03M39.54M304.69M
מזומנים בתחילת התקופה679.24M546.91M485.89M446.35M141.66M
מזומנים בסוף התקופה512.82M710.60M546.91M485.89M446.35M
תזרים מזומנים חופשי174.11M167.68M298.04M157.84M182.55M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת174.61M168.22M299.34M161.93M199.76M
הוצאות הוניות-503.62K-539.00K-1.30M-4.09M-17.21M

הנתונים מוצגים ב-CNY

E-Star Commercial Management Company Limited - תזרים מזומנים