Mega Genomics Limited (6667) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.56 | — | 3.64 | 5.84 | 7.62 |
| יחס מהיר | 3.41 | — | 3.44 | 5.80 | 7.58 |
| יחס מזומנים | 2.07 | — | 2.08 | 4.53 | 4.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | — | 0.19 | 0.30 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | — | -0.08 | 1.43 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | — | -7.94 | 85.61 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 505.29M | — | 506.00M | 516.06M | 531.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | — | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | — | 0.05 | 0.08 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | — | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | — | 0.03 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | — | 1.36 | 1.24 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 3.61 | — | 12.86 | 15.25 | -2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.55 | — | 29.40 | 16.51 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | — | 0.01 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | — | 0.16 | 0.23 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.14 | — | -7.77 | -8.96 | 71.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.73% | — | 47.49% | 58.36% | 56.08% |
| שיעור EBIT | 7.71% | — | 13.83% | 24.65% | -14.20% |
| שיעור EBITDA | 12.17% | — | 20.10% | 34.65% | -3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.71% | — | 15.83% | 12.24% | 1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.62% | — | 13.28% | 23.91% | -14.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.90% | — | 10.93% | 19.85% | -12.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.90% | — | 10.93% | 19.85% | -12.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.98% | — | 82.31% | 83.03% | 82.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.82% | — | 83.90% | 195.29% | -847.57% |
| תשואה על הנכסים | 2.96% | — | 3.25% | 3.77% | -2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.04% | — | 4.42% | 4.66% | -2.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.39% | — | 6.19% | 2.72% | 0.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.46% | — | 5.03% | 2.21% | 0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | — | 3.25% | 3.78% | -2.50% |
| תשואת רווחים | 2.00% | — | 2.12% | 1.52% | -0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.47 | — | 1.09 | 1.22 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 1.44 | — | 0.94 | 1.59 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 7.49 | — | 3.29 | 14.29 | 18.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.95 | — | 3.65 | 1.61 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 0.43 | — | 0.30 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | — | 0.47 | 0.28 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.15 | — | 57.39 | 95.27 | 284.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 249.09 | — | 333.73 | 298.80 | 462.92 |
| ימי מלאי | 48.72 | — | 111.07 | 25.54 | 20.01 |
| ימי אשראי מספקים | 252.66 | — | 387.41 | 229.07 | 198.21 |
| מחזור תפעולי | 297.81 | — | 444.81 | 324.34 | 482.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | — | -0.08 | 0.77 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | — | -0.08 | 0.60 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | — | 0.00 | 0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | — | 1.01 | 0.78 | 1.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | — | -104.58 | 4.53 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.21 | — | -104.58 | 4.53 | -1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | — | -0.56 | 3.37 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | — | -0.07 | 1.08 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.06% | — | -1.31% | 6.46% | -0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 50.49 | — | 49.75 | 66.66 | -134.41 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | — | 5.17 | 13.06 | 16.25 |
| מכפיל הון | 2.03 | — | 2.09 | 3.06 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,569.73 | — | -76.55 | 15.49 | -195.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,290.66 | — | -77.28 | 12.07 | -342.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.02 | — | -1.22 | -0.25 | 1.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.03 | — | 2.09 | 3.06 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | 21.94 | — | 17.93 | 28.74 | -365.10 |
| שווי חברה | 947.69M | — | 890.69M | 1.51B | 1.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.88 | — | 17.93 | 28.74 | -365.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | — | 3.60 | 9.96 | 13.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,104.86 | — | -53.40 | 11.81 | -163.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 996.64 | — | -53.91 | 9.20 | -286.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.95 | — | 3.09 | 3.04 | 2.99 |
| הון עצמי למניה | 2.96 | — | 3.09 | 3.04 | 3.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | — | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.74 | — | 1.25 | 0.71 | 0.71 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | — | 0.14 | 0.14 | -0.09 |
| נטל מס | 0.80 | — | 0.82 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.12 | — | 0.96 | 0.97 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | — | 0.07 | 0.16 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | — | 0.25 | 0.50 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0.05 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.04 | — | -0.50 | 5.45 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY