Mega Genomics Limited (6667) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.15M | -16.52M | 163.68M | -6.91M | 30.63M |
| רווח נקי | 53.63M | 32.83M | 30.04M | -21.42M | 95.88M |
| פחת והפחתות | 14.67M | 15.49M | 15.12M | 15.28M | 13.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.42M | 0 | 7.29M | 4.95M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.17M | -59.79M | 121.62M | -6.07M | -78.50M |
| יתרת לקוחות | 33.74M | -142.95M | 82.92M | -7.05M | -79.56M |
| מלאי | -200.00K | -34.89M | -901.00K | -224.00K | -312.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 7.05M | 79.56M |
| הון חוזר אחר | -29.38M | 118.05M | 39.60M | -5.84M | -78.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.75M | -5.04M | -10.38M | 348.00K | -626.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.63M | -16.88M | -33.75M | -2.56M | -1.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -761.00K | -158.00K | -35.86M | -5.19M | -4.42M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.44M | 263.00K |
| רכישת השקעות | -1.53B | -4.20B | -499.28M | -1.06B | -546.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.54B | 4.19B | 501.62M | 1.06B | 548.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.00K | 0 | -240.00K | 2.44M | -263.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -91.85M | -41.27M | -12.91M | 158.46M | 2.62M |
| פירעון חוב | -1.91M | -2.00M | 22.64M | -7.32M | -10.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 184.16M | 228.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -77.62M | -30.76M | -10.50M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.32M | -8.51M | -25.05M | -18.38M | -215.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 490.26M | 415.59M | 518.29M | 399.83M | 239.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.00K | 0 | 1.44M | 11.75M | -889.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.03M | -74.67M | 118.46M | 160.74M | 30.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 518.29M | 490.26M | 399.83M | 239.10M | 208.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 490.26M | 415.59M | 518.29M | 399.83M | 239.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.38M | -16.68M | 127.59M | -12.10M | 26.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.15M | -16.52M | 163.68M | -6.91M | 30.63M |
| הוצאות הוניות | -775.00K | -158.00K | -36.10M | -5.19M | -4.42M |
הנתונים מוצגים ב-CNY