IWS Group Holdings Ltd. (6663) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2019 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.17M | 78.77M | -37.07M | 17.01M |
| רווח נקי | 47.09M | 66.21M | 17.75M | 10.71M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 2.23M | 689.00K | 410.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.75M | 25.83M | -60.64M | 5.29M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.44M | -15.50M | 5.12M | 602.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 761.00K | -679.00K | -1.57M | -2.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -256.00K | -579.00K | -836.00K | -2.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.02M | -100.00K | -738.00K | -684.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.85M | -29.81M | 46.65M | -9.17M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 64.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -16.00M | -6.37M | -8.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 7.85M | -13.81M | 53.02M | -772.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.87M | 127.16M | 27.10M | 19.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 51.78M | 48.29M | 8.00M | 5.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.10M | 78.87M | 19.09M | 13.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.87M | 127.16M | 27.10M | 19.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.91M | 78.20M | -37.91M | 14.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.17M | 78.77M | -37.07M | 17.01M |
| הוצאות הוניות | -256.00K | -579.00K | -836.00K | -2.02M |
הנתונים מוצגים ב-HKD