Liuliumei Co., Ltd. Class H (6658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.89 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.08 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.26 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.39M | -116.91M | -450.17M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.52 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.70 | 5.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.66 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.94 | 24.46 | 15.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.24 | 4.20 | 2.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.48 | 0.99 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.58% | 36.04% | 40.07% |
| שיעור EBIT | 13.58% | 11.64% | 8.97% |
| שיעור EBITDA | 17.60% | 15.40% | 13.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.09% | 11.76% | 9.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.81% | 11.16% | 8.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.64% | 9.14% | 7.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.64% | 9.14% | 7.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.08% | 81.88% | 89.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.86% | 94.89% | 89.76% |
| תשואה על הנכסים | 9.15% | 8.84% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.65% | 23.90% | 37.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.27% | 30.58% | 25.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.64% | 16.49% | 16.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.16% | 8.85% | 7.13% |
| תשואת רווחים | 2.01% | 1.56% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 6.47 | 8.11 | 14.13 |
| מחזור זכאים | 3.18 | 3.55 | 4.28 |
| מחזור מלאי | 1.64 | 1.97 | 1.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.38 | 2.02 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.97 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.71 | -9.18 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.82 | 127.21 | 136.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.44 | 45.00 | 25.84 |
| ימי מלאי | 223.02 | 184.95 | 196.21 |
| ימי אשראי מספקים | 114.64 | 102.73 | 85.20 |
| מחזור תפעולי | 279.46 | 229.95 | 222.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | 1.07 | 1.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.19 | -0.33 | 0.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 1.40 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.26 | -0.31 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.77 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.44 | 0.77 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.26 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.04% | -0.27% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | 49.77 | 64.14 | 92.05 |
| מכפיל מכירות | 5.30 | 5.86 | 6.91 |
| מכפיל הון | 10.28 | 15.33 | 34.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -96.23 | -365.57 | 197.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 121.67 | 112.29 | 72.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.12 | 1.32 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.28 | 15.33 | 34.43 |
| מכפיל שווי חברה | 31.56 | 39.04 | 53.08 |
| שווי חברה | 9.51B | 9.72B | 9.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.56 | 39.04 | 53.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.56 | 6.01 | 7.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -100.95 | -375.03 | 200.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.63 | 115.20 | 72.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.16 | 7.81 | 3.33 |
| הון עצמי למניה | 11.19 | 7.84 | 3.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 21.71 | 20.50 | 16.77 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 1.87 | 1.26 |
| נטל מס | 0.83 | 0.82 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.96 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.47 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-CNY