Liuliumei Co., Ltd. Class H (6658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.47M | 84.37M | 126.90M |
| רווח נקי | 219.18M | 180.41M | 110.60M |
| פחת והפחתות | 68.77M | 60.76M | 55.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.59M | 571.00K | 337.00K |
| שינוי בהון החוזר | -211.72M | -153.84M | -48.06M |
| יתרת לקוחות | -59.95M | -84.23M | -3.52M |
| מלאי | -151.03M | -98.41M | -64.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -739.00K | 28.79M | 19.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.34M | -3.53M | 8.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.95M | -110.12M | -80.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -168.50M | -110.26M | -80.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.55M | 142.00K | -252.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.34M | 36.40M | -53.33M |
| פירעון חוב | 154.01M | 141.08M | -43.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 35.00M | 40.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -125.81M | -135.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.87M | -9.68M | -9.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.90M | 78.05M | 67.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -44.14M | 10.66M | -7.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 78.05M | 67.39M | 74.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.90M | 78.05M | 67.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -94.16M | -25.92M | 46.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.47M | 84.37M | 126.90M |
| הוצאות הוניות | -168.63M | -110.29M | -80.65M |
הנתונים מוצגים ב-CNY