Baiwang Co., Ltd. Class H (6657) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.92M | -152.14M | -99.33M | -54.04M | -10.03M |
| רווח נקי | -9.96M | -501.21M | -359.17M | -54.28M | -446.94M |
| פחת והפחתות | 15.88M | 19.56M | 18.48M | 16.94M | 16.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.57M | 53.98M | 191.06M | 10.47M | 161.42M |
| שינוי בהון החוזר | -162.02M | 18.98M | -12.73M | 15.12M | 1.66M |
| יתרת לקוחות | -98.41M | 9.73M | -14.70M | -16.01M | -31.17M |
| מלאי | 80.85K | 1.29M | 8.08M | -2.32M | 5.45M |
| יתרת ספקים | -45.85M | 0 | 45.49M | 4.35M | 40.18M |
| הון חוזר אחר | -17.84M | 7.95M | -51.60M | 29.09M | -12.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.39M | 256.56M | 63.03M | -52.52M | 253.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 111.15M | 1.30M | 216.81M | -189.80M | -189.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.39M | -3.16M | -5.04M | -4.14M | -5.84M |
| רכישות, נטו | 3.90K | 0 | 2.81M | -33.55M | 143.42K |
| רכישת השקעות | -555.25M | 0 | -747.00M | -1.74B | -929.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 696.27M | 0 | 910.00M | 1.52B | 740.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.48M | 4.46M | 56.04M | 65.25M | 5.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.58M | 256.80M | -19.66M | -13.72M | 435.67M |
| פירעון חוב | 0 | -15.43M | -14.52M | -12.01M | -7.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -5.68M | 0 | 443.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.58M | 272.23M | -5.14M | -1.71M | -671.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.29M | 443.90M | 335.03M | 266.44M | 618.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.33M | 2.91M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.02M | 108.87M | 97.83M | -267.80M | 231.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 428.31M | 335.03M | 237.21M | 618.39M | 324.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.29M | 443.90M | 335.03M | 266.44M | 618.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.03M | -155.31M | -105.43M | -59.25M | -15.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -154.92M | -152.14M | -99.33M | -64.28M | -13.99M |
| הוצאות הוניות | -1.11M | -3.16M | -6.10M | -5.21M | -5.84M |
הנתונים מוצגים ב-CNY