Huaxin Cement Co., Ltd. Class H (6655) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.97 | 0.87 | 0.80 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.79 | 0.70 | 0.62 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.31 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 0.96 | 20.14 | 1.45 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.67B | -25.93B | -18.82B | -20.29B | -18.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.19 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.83 | 0.44 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.31 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.56 | 2.29 | 2.38 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 0.99 | 7.27 | 1.52 | 1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.02 | 7.38 | 5.78 | 6.70 | 9.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.75 | 0.80 | 1.31 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.66 | 13.28 | 6.75 | 9.14 | 8.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 2.03 | 0.75 | 1.46 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.32% | 30.22% | 24.69% | 26.30% | 26.22% |
| שיעור EBIT | 17.72% | 15.38% | 14.15% | 14.74% | 14.51% |
| שיעור EBITDA | 22.55% | 25.41% | 25.22% | 25.63% | 23.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.63% | 16.51% | 12.34% | 12.89% | 13.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.45% | 14.00% | 12.02% | 12.82% | 13.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 8.07% | 7.06% | 8.18% | 8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.67% | 10.01% | 8.63% | 9.53% | 9.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.85% | 57.64% | 58.76% | 63.85% | 67.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.30% | 84.83% | 97.35% | 99.42% | 99.14% |
| תשואה על הנכסים | 4.40% | 3.48% | 3.48% | 4.01% | 4.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 8.90% | 7.98% | 9.55% | 9.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.10% | 9.25% | 8.23% | 8.73% | 8.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 5.97% | 5.87% | 5.95% | 6.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 4.69% | 4.55% | 5.24% | 5.58% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 8.51% | 15.77% | 21.33% | 16.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.13 | 6.35 | 6.95 | 10.29 | 10.39 |
| מחזור זכאים | 3.40 | 3.02 | 3.06 | 2.84 | 3.27 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.98 | 8.43 | 7.18 | 6.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.11 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.77 | -24.19 | -11.23 | -11.46 | 49.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.24 | -11.14 | -23.44 | -42.28 | -21.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.19 | 57.52 | 52.50 | 35.47 | 35.14 |
| ימי מלאי | 57.46 | 52.26 | 43.31 | 50.81 | 55.28 |
| ימי אשראי מספקים | 107.41 | 120.92 | 119.25 | 128.56 | 111.51 |
| מחזור תפעולי | 108.65 | 109.78 | 95.81 | 86.28 | 90.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.18 | 3.16 | 2.87 | 2.98 | 2.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.90 | 1.93 | 0.69 | 0.66 | -1.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 1.23 | 2.18 | 2.31 | 3.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.61 | 0.24 | 0.22 | -0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.57 | 0.94 | 0.94 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.27 | 2.56 | 1.32 | 1.29 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.24 | 0.45 | 0.34 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.52% | 11.90% | 9.42% | 10.70% | -19.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.98 | 11.81 | 6.34 | 4.69 | 5.90 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.95 | 0.45 | 0.38 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.05 | 0.51 | 0.45 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.84 | 8.40 | 10.62 | 9.35 | -5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 5.13 | 2.56 | 2.08 | 3.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | 0.65 | -0.52 | 3.05 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.05 | 0.51 | 0.45 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.04 | 5.76 | 2.53 | 2.96 | 3.71 |
| שווי חברה | 64.42B | 51.74B | 21.83B | 25.60B | 26.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.14 | 5.76 | 2.53 | 2.96 | 3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.46 | 0.64 | 0.76 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.05 | 12.96 | 15.13 | 18.48 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 7.90 | 3.65 | 4.11 | 5.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.23 | 7.95 | 8.90 | 8.24 | 7.23 |
| הון עצמי למניה | 17.08 | 15.48 | 14.54 | 13.81 | 13.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 19.91 | 17.06 | 16.43 | 16.11 | 14.69 |
| רווח נקי למניה | 1.83 | 1.38 | 1.16 | 1.32 | 1.30 |
| נטל מס | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 2.35 | 2.02 | 1.94 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-CNY