Huaxin Cement Co., Ltd. Class H (6655) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55B | 5.98B | 6.24B | 4.57B | 7.59B |
| רווח נקי | 2.78B | 2.95B | 3.22B | 3.02B | 5.80B |
| פחת והפחתות | 3.54B | 3.79B | 3.68B | 2.57B | 2.15B |
| מס הכנסה נדחה | 273.52M | 0 | 0 | 45.84M | 45.94M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | -9.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.49B | -1.00B | -1.28B | -1.59B | -736.03M |
| יתרת לקוחות | -2.05B | -1.60B | -2.10B | -1.92B | -802.01M |
| מלאי | 120.15M | 406.74M | 376.21M | 136.01M | -1.09B |
| יתרת ספקים | 440.48M | 0 | 514.82M | 145.05M | 1.11B |
| הון חוזר אחר | 0 | 195.39M | -71.86M | 45.84M | 45.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.44B | 238.83M | 618.31M | 534.40M | 333.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.49B | -3.67B | -6.45B | -8.38B | -6.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.55B | -4.53B | -4.85B | -7.72B | -6.23B |
| רכישות, נטו | -5.00B | -101.79M | -2.10B | -66.37M | -928.35M |
| רכישת השקעות | -2.17B | -1.11B | -3.23B | -4.34B | -2.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 1.77B | 3.26B | 4.08B | 2.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | 224.45M | 301.88M | 466.08M | -331.43M | 48.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.63B | -1.47B | -951.75M | 1.77B | -632.25M |
| פירעון חוב | 5.87B | 1.04B | 1.42B | 4.29B | 2.02B |
| הנפקת מניות רגילות | -60.54M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.17M | -19.01M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.62B | -1.80B | -1.76B | -2.09B | -2.26B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57B | -671.63M | -605.69M | 24.90M | 178.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.54B | 6.22B | 5.37B | 6.62B | 8.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.35B | 15.89M | -75.81M | 109.35M | -38.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.03B | 848.92M | -1.25B | -1.93B | 130.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.51B | 5.37B | 6.62B | 8.55B | 8.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.54B | 6.22B | 5.37B | 6.62B | 8.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.99B | 1.44B | 1.39B | -3.15B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55B | 5.98B | 6.24B | 4.57B | 7.59B |
| הוצאות הוניות | -2.55B | -4.53B | -4.85B | -7.72B | -6.23B |
הנתונים מוצגים ב-CNY