Arrail Group Ltd. (6639) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.92 | 2.04 | 2.19 | 2.12 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.84 | 1.98 | 2.08 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 1.41 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | -0.33 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.52 | 0.78 | 1.63 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 379.96M | 379.96M | 302.26M | 249.45M | 167.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.91 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.30 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.56 | -0.83 | -4.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.55 | 0.13 | 0.15 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 11.63 | 1.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.57 | 1.23 | -3.84 | 3.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.26% | 20.26% | 22.49% | 20.73% | 16.77% |
| שיעור EBIT | 3.88% | 3.88% | 3.65% | -40.86% | -11.78% |
| שיעור EBITDA | 18.52% | 18.52% | 18.46% | 2.59% | 5.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.15% | 2.15% | 1.49% | -2.37% | -13.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.41% | 1.41% | 0.98% | -43.73% | -14.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.30% | 1.30% | 0.98% | -43.18% | -14.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 0.96% | 0.77% | -42.89% | -15.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.26% | 92.26% | 100.45% | 98.75% | 100.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.78% | 65.78% | 65.72% | 1,841.68% | 112.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 0.70% | 0.53% | -23.44% | -7.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.27% | 1.28% | 0.98% | -44.80% | -13.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.61% | 1.61% | 1.08% | -1.72% | -8.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.87% | 0.87% | 0.70% | -1.62% | -7.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.76% | 0.58% | -24.45% | -7.79% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 2.76% | 0.65% | -74.26% | -2.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 6.47 | 6.40 | 24.02 | 20.77 |
| מחזור זכאים | 15.59 | 15.59 | 16.15 | 17.34 | 14.44 |
| מחזור מלאי | 19.11 | 19.11 | 23.78 | 16.24 | 15.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.96 | 1.96 | 1.76 | 1.62 | 1.45 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.96 | 1.96 | 2.07 | -1.42 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.07 | 52.07 | 49.79 | 16.62 | 15.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.38 | 56.38 | 57.03 | 15.20 | 17.57 |
| ימי מלאי | 19.10 | 19.10 | 15.35 | 22.47 | 23.46 |
| ימי אשראי מספקים | 23.41 | 23.41 | 22.60 | 21.05 | 25.28 |
| מחזור תפעולי | 75.48 | 75.48 | 72.38 | 37.67 | 41.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 2.78 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 1.35 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 1.44 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.48 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.95 | 3.95 | 2.99 | 1.94 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 3.95 | 2.99 | 1.94 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.83% | 21.65% | 6.97% | 11.51% | 0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.99 | 35.61 | 154.04 | -1.35 | -33.44 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.47 | 1.51 | 0.58 | 4.99 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.47 | 1.51 | 0.60 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.04 | 4.62 | 14.35 | 8.69 | 312.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00 | 3.45 | 9.56 | 4.21 | 55.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 1.06 | -1.40 | -0.23 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.47 | 1.51 | 0.60 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.35 | 4.12 | 9.43 | 18.58 | 87.51 |
| שווי חברה | 1.36B | 1.29B | 3.04B | 782.38M | 7.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.35 | 4.12 | 9.43 | 18.58 | 87.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.76 | 1.74 | 0.48 | 5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 7.46 | 16.50 | 7.20 | 327.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.89 | 5.57 | 10.99 | 3.49 | 58.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.39 | 3.39 | 3.41 | 18.46 | 2.52 |
| הון עצמי למניה | 3.83 | 3.83 | 3.82 | 19.42 | 2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.21 | 0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 3.77 | 3.77 | 3.80 | 20.15 | 2.54 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -8.70 | -0.38 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 1.07 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 9.70 | 9.70 | 16.19 | -0.32 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY