דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Arrail Group Ltd. (6639) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242023202120222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת231.14M276.65M224.28M131.66M242.87M
רווח נקי23.84M17.09M-701.03M-219.91M-599.42M
פחת והפחתות247.21M258.69M246.30M258.97M228.28M
מס הכנסה נדחה00-129.57M-179.19M0
תגמול מבוסס מניות12.92M65.60M95.02M194.12M0
שינוי בהון החוזר-54.06M-48.30M34.55M-14.93M-57.61M
יתרת לקוחות6.09M23.64M42.59M-15.57M-54.03M
מלאי-13.76M-4.44M-8.04M637.00K-3.57M
יתרת ספקים0023.66M-20.00M47.17M
הון חוזר אחר-46.40M-67.50M-23.66M20.00M-47.17M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.24M-16.42M679.01M92.60M671.61M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-153.52M-176.00M-203.94M-342.44M61.75M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-50.86M-69.04M-115.65M-108.16M-29.37M
רכישות, נטו-864.00K-21.13M-900.00K-58.99M-1.96M
רכישת השקעות-1.26B-157.20M-311.20M-381.54M-1.13B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.14B38.64M151.52M256.82M1.14B
פעילויות השקעה אחרות16.81M32.74M72.30M-50.57M90.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-206.84M-106.96M380.86M-280.35M217.51M
פירעון חוב87.02M112.83M-299.00M80.13M130.49M
הנפקת מניות רגילות799.00K13.71M527.28M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-89.68M-24.62M0-34.54M0
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-204.98M-208.89M152.57M-325.94M87.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה536.86M656.28M1.05B621.86M676.30M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.81M40.73M-25.22M60.71M-18.45M
שינוי נטו במזומנים-119.42M34.42M375.98M-430.43M503.69M
מזומנים בתחילת התקופה656.28M621.86M676.30M1.05B172.62M
מזומנים בסוף התקופה536.86M656.28M1.05B621.86M676.30M
תזרים מזומנים חופשי172.69M184.21M108.63M23.50M213.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת231.14M276.65M224.28M131.66M242.87M
הוצאות הוניות-58.45M-92.45M-115.65M-108.16M-29.37M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Arrail Group Ltd. - תזרים מזומנים