Transcenta Holding Limited (6628) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.25 | 0.82 | 1.23 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.19 | 0.76 | 1.20 | 1.88 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.07 | 0.49 | 0.99 | 1.63 |
| יחס כושר פירעון | -0.33 | -0.49 | -0.54 | -0.61 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.63 | -0.62 | -0.65 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.60 | -1.29 | -0.98 | -0.95 | -0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -294.04M | -252.18M | -169.15M | 18.38M | 395.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.20 | 0.33 | 0.40 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.50 | 1.60 | 1.65 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | -0.89 | -1.32 | -1.01 | -1.00 | -0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -30.97 | -21.12 | -30.38 | -25.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.14 | 0.97 | 0.29 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.32 | 0.65 | 1.05 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -0.76 | -0.35 | 0.35 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.74% | -562.61% | 35.55% | 26.74% | 19.52% |
| שיעור EBIT | -524.57% | -2,699.84% | -2,491.35% | -829.73% | -382.13% |
| שיעור EBITDA | -353.65% | -2,027.67% | -2,070.14% | -729.84% | -327.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -524.57% | -2,699.84% | -2,491.35% | -903.49% | -434.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -558.40% | -2,743.44% | -2,580.07% | -859.48% | -399.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -569.50% | -2,740.08% | -2,577.85% | -859.01% | -399.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -569.50% | -2,740.08% | -2,577.85% | -859.01% | -399.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.99% | 99.88% | 99.91% | 99.95% | 99.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.45% | 101.62% | 103.56% | 95.13% | 92.01% |
| תשואה על הנכסים | -18.09% | -21.45% | -24.19% | -27.32% | -19.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.54% | -32.09% | -38.62% | -45.01% | -27.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.04% | -27.51% | -32.71% | -42.71% | -27.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.40% | -23.83% | -26.02% | -31.98% | -22.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -49.77% | -55.52% | -45.89% | -41.10% | -25.96% |
| תשואת רווחים | -60.78% | -25.16% | -121.20% | -34.94% | -35.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.80 | 0.33 | 0.61 | 1.43 | 3.00 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.72 | 0.09 | 0.43 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 0.71 | 3.42 | 0.41 | 2.20 | 3.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.07 | 0.34 | 0.17 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,620.84 | 697.02 | -2,694.06 | -428.80 | 8.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 202.80 | 1,100.68 | 594.61 | 255.24 | 121.84 |
| ימי מלאי | 511.18 | 106.66 | 892.54 | 165.68 | 100.62 |
| ימי אשראי מספקים | 2,334.83 | 510.32 | 4,181.21 | 849.71 | 214.34 |
| מחזור תפעולי | 713.99 | 1,207.34 | 1,487.15 | 420.92 | 222.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.33 | -0.53 | -0.88 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.35 | -0.53 | -0.92 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.04 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.64 | -18.59 | -92.09 | -22.72 | -13.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.64 | -18.59 | -92.09 | -22.72 | -13.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -1.07 | -0.85 | -0.87 | -0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.45 | -18.73 | -18.99 | -6.65 | -2.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.33% | -18.13% | -90.25% | -28.23% | -27.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.65 | -3.97 | -0.83 | -2.86 | -2.81 |
| מכפיל מכירות | 9.38 | 108.90 | 21.27 | 24.59 | 11.23 |
| מכפיל הון | 0.48 | 1.28 | 0.32 | 1.29 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.66 | -5.52 | -1.11 | -3.54 | -3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82 | -5.81 | -1.12 | -3.70 | -3.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.12 | 0.02 | -0.16 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 1.28 | 0.32 | 1.29 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | -3.99 | -6.13 | -1.38 | -3.02 | -1.98 |
| שווי חברה | 400.02M | 900.81M | 320.70M | 1.19B | 660.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.99 | -6.13 | -1.38 | -3.02 | -1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.12 | 124.38 | 28.48 | 22.05 | 6.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.51 | -6.30 | -1.48 | -3.18 | -2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76 | -6.64 | -1.50 | -3.32 | -2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | 0.12 | 0.45 | 1.13 | 2.17 |
| הון עצמי למניה | 1.30 | 1.49 | 1.86 | 2.52 | 3.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.48 | -0.72 | -1.14 | -0.97 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.08 | 13.70 | 17.05 | 7.09 | 3.43 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.81 | 7.68 | 2.72 | 0.93 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 1.14 | 2.13 | 0.53 | 0.17 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-CNY