Transcenta Holding Limited (6628) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.67M | -213.83M | -358.04M | -295.81M | -384.50M |
| רווח נקי | -203.98M | -290.54M | -462.57M | -406.99M | -1.72B |
| פחת והפחתות | 48.68M | 52.46M | 53.79M | 55.27M | 52.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.26M | 23.93M | 28.33M | 16.82M | 30.58M |
| שינוי בהון החוזר | -6.98M | -37.17M | 30.23M | 90.11M | 54.34M |
| יתרת לקוחות | 4.49M | 9.97M | 6.33M | -3.96M | 2.63M |
| מלאי | 2.60M | 1.29M | 2.66M | 226.00K | -12.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 3.96M | -2.63M |
| הון חוזר אחר | -14.07M | -48.43M | 21.24M | 89.89M | 67.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.34M | 37.49M | -7.82M | -51.01M | 1.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 55.48M | 14.28M | 57.47M | -102.61M | -69.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.30M | -2.32M | -15.76M | -22.22M | -73.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -50.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.78M | 16.60M | 73.23M | -30.38M | 4.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.93M | -178.06M | -47.20M | 26.72M | 879.71M |
| פירעון חוב | -123.36M | -154.28M | -22.47M | 52.87M | 113.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.29M | 31.00K | 58.00K | 4.58M | 536.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.00K | -5.64M | -9.17M | -6.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.77M | -18.18M | -15.62M | -24.11M | 229.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.14M | 169.42M | 546.03M | 895.45M | 1.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -159.00K | 1.01M | -1.65M | 45.12M | -17.01M |
| שינוי נטו במזומנים | -155.28M | -376.60M | -349.42M | -326.58M | 408.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 169.42M | 546.03M | 895.45M | 1.22B | 813.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.14M | 169.42M | 546.03M | 895.45M | 1.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -142.97M | -216.15M | -373.80M | -318.03M | -457.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -135.67M | -213.83M | -358.04M | -295.81M | -384.50M |
| הוצאות הוניות | -7.30M | -2.32M | -15.76M | -22.22M | -73.34M |
הנתונים מוצגים ב-CNY