Global New Material International Holdings Limited (6616) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -274.27M | 272.09M | 283.22M | 181.48M | 147.34M |
| רווח נקי | -371.39M | 242.18M | 254.03M | 274.47M | 191.11M |
| פחת והפחתות | 180.68M | 88.20M | 64.09M | 39.03M | 27.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -354.41M | -222.05M | -8.75M | -91.48M | -42.21M |
| יתרת לקוחות | -379.17M | -147.24M | 1.43M | -73.91M | -48.77M |
| מלאי | -123.75M | -87.08M | 2.77M | -18.32M | -26.44M |
| יתרת ספקים | 79.24M | 0 | 0 | 73.91M | 48.77M |
| הון חוזר אחר | 69.27M | 12.27M | -12.95M | -73.17M | -15.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 270.84M | 163.76M | -26.16M | -40.53M | -29.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.13B | -1.55B | -55.07M | -330.12M | -147.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.43B | -913.24M | -161.87M | -225.55M | -110.59M |
| רכישות, נטו | -3.64B | 0 | -62.49M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -53.34M | -635.72M | 169.29M | -104.57M | -36.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.80B | 1.50B | 1.25B | 305.93M | 817.93M |
| פירעון חוב | 5.34B | 1.50B | 294.49M | 342.00M | -8.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 826.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -35.83M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 467.35M | -74.00K | 957.25M | -233.00K | -577.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 3.41B | 3.20B | 1.72B | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 242.00M | -17.12M | 857.00K | -27.00K | -31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 645.81M | 207.93M | 1.48B | 157.26M | 817.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.29B | 3.20B | 1.72B | 1.57B | 747.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.94B | 3.41B | 3.20B | 1.72B | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.66B | -641.15M | 121.35M | -44.06M | 36.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -274.27M | 272.09M | 283.22M | 181.48M | 147.34M |
| הוצאות הוניות | -1.39B | -913.24M | -161.87M | -225.55M | -110.59M |
הנתונים מוצגים ב-CNY