Cheerwin Group Limited (6601) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.09 | 4.00 | 4.25 | 3.62 | 4.30 |
| יחס מהיר | 3.88 | 3.69 | 3.83 | 3.31 | 3.86 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.72 | 1.14 | 1.03 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.45 | 0.01 | 0.38 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.05 | 37.59 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.27B | 2.47B | 2.51B | 2.24B | 2.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.31 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 17.57 | 12.31 | 72.65 | 209.17 | 114.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.07 | 50.84 | 99.96 | 132.79 | -35.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.32 | -6.66 | -4.58 | -3.39 | -7.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.02% | 52.61% | 49.14% | 44.46% | 41.59% |
| שיעור EBIT | 9.50% | 7.94% | 8.67% | 13.51% | 6.06% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 10.35% | 10.10% | 15.74% | 8.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.79% | 6.51% | 10.33% | 8.24% | -2.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.61% | 13.42% | 13.32% | 13.45% | 6.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.47% | 11.25% | 11.17% | 10.83% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.11% | 10.83% | 10.73% | 10.70% | 4.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.27% | 83.86% | 83.86% | 80.55% | 76.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.71% | 206.01% | 129.05% | 163.12% | -282.49% |
| תשואה על הנכסים | 6.63% | 5.76% | 5.35% | 4.56% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.51% | 7.39% | 6.80% | 5.98% | 2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.31% | 4.24% | 6.22% | 4.49% | -1.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 3.39% | 4.98% | 3.56% | -0.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.17% | 5.76% | 5.35% | 4.58% | 1.86% |
| תשואת רווחים | 9.94% | 8.53% | 9.02% | 10.13% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.11 | 16.87 | 39.15 | 50.02 | 39.31 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 5.80 | 4.87 | 5.27 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 6.62 | 3.64 | 2.82 | 3.35 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.22 | 9.73 | 9.06 | 8.47 | 7.69 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.51 | 0.48 | 0.42 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.79 | 0.76 | 0.69 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.89 | 58.98 | 63.96 | 47.09 | 41.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.87 | 21.64 | 9.32 | 7.30 | 9.29 |
| ימי מלאי | 55.14 | 100.24 | 129.51 | 109.03 | 138.30 |
| ימי אשראי מספקים | 69.12 | 62.90 | 74.87 | 69.23 | 105.63 |
| מחזור תפעולי | 81.01 | 121.88 | 138.84 | 116.32 | 147.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.28 | 0.01 | 0.25 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.28 | -0.00 | 0.23 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | -0.57 | 0.95 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 2.31 | 0.05 | 3.29 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.78 | 55.16 | 0.64 | 21.35 | 5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.03 | 6.33 | 0.19 | 11.67 | 4.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.19 | 0.01 | 0.20 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.81% | 14.07% | -0.24% | 18.04% | 2.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.91 | 11.57 | 11.08 | 9.87 | 32.59 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.32 | 1.24 | 1.07 | 1.49 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.87 | 0.75 | 0.59 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.80 | 7.11 | -425.06 | 5.54 | 39.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.59 | 6.98 | 241.08 | 5.28 | 32.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.87 | 0.72 | 0.06 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.87 | 0.75 | 0.59 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 6.08 | 7.68 | 3.40 | 10.61 |
| שווי חברה | 1.49B | 1.25B | 1.41B | 864.69M | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 6.08 | 7.68 | 3.40 | 10.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.63 | 0.78 | 0.54 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.29 | 3.39 | -266.29 | 2.77 | 23.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.17 | 3.33 | 151.03 | 2.65 | 18.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.27 | 2.24 | 2.19 | 2.10 |
| הון עצמי למניה | 2.30 | 2.27 | 2.24 | 2.20 | 2.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.70 | 1.49 | 1.37 | 1.21 | 1.08 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.05 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.69 | 1.54 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.45 | 0.28 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 1.73 | 0.04 | 1.50 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY