OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. Class H (6600) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.26 | 5.58 | 1.84 | 2.18 | 2.70 |
| יחס מהיר | 4.49 | 4.95 | 1.02 | 1.58 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 3.58 | 4.38 | 0.31 | 0.95 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.30 | -0.16 | 0.18 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.97 | 7.99 | -0.34 | 0.82 | -2.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42B | 1.53B | 112.97M | 121.83M | 162.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.08 | 0.35 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.10 | 0.80 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.09 | 0.44 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.30 | 2.29 | 1.91 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | -2.33 | 0.09 | 0.25 | 0.10 | -1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.46 | -10.41 | 0.93 | -6.45 | -35.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.77 | 0.94 | 0.73 | 0.38 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.23 | 729.94 | 4.00 | -14.68 | 0.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.11% | 54.04% | 51.74% | 50.42% | 34.28% |
| שיעור EBIT | -9.69% | -2.97% | 0.28% | -3.07% | -30.78% |
| שיעור EBITDA | -6.95% | -0.22% | 3.93% | 0.70% | -25.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.35% | -4.88% | 0.67% | -3.16% | -31.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.98% | -3.44% | -0.44% | -3.56% | -31.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.67% | -2.74% | -0.50% | -3.58% | -31.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.10% | -3.03% | -0.50% | -3.58% | -31.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.47% | 79.72% | 114.96% | 100.55% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.76% | 70.39% | -65.11% | 112.77% | 101.62% |
| תשואה על הנכסים | -5.19% | -1.11% | -0.68% | -4.37% | -25.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.64% | -1.45% | -1.56% | -8.34% | -41.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.40% | -2.38% | 1.62% | -6.09% | -36.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.22% | -2.07% | 1.15% | -5.16% | -30.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.25% | -1.13% | -0.69% | -4.44% | -25.62% |
| תשואת רווחים | -1.46% | -0.18% | -0.02% | -0.11% | -0.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.62 | 10.19 | 12.77 | 7.18 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 2.76 | 4.18 | 10.30 | 5.11 | 6.52 |
| מחזור מלאי | 2.29 | 1.76 | 1.80 | 2.75 | 2.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.94 | 10.78 | 8.92 | 7.41 | 6.61 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.40 | 1.35 | 1.22 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | 0.95 | 3.69 | 2.63 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.00 | 156.01 | 196.07 | 112.16 | 174.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.40 | 35.83 | 28.59 | 50.81 | 61.37 |
| ימי מלאי | 159.70 | 207.52 | 202.93 | 132.71 | 169.07 |
| ימי אשראי מספקים | 132.10 | 87.34 | 35.45 | 71.37 | 55.98 |
| מחזור תפעולי | 191.10 | 243.36 | 231.52 | 183.52 | 230.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 0.60 | -0.14 | 0.11 | -0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | 0.50 | -0.25 | 0.05 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.94 | 0.83 | 1.74 | 0.42 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.07 | 5.75 | -1.35 | 1.72 | -11.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.07 | 5.75 | -1.35 | 1.72 | -11.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.65 | -0.20 | 0.30 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.12 | -0.05 | 0.05 | -0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.84% | 0.69% | -0.35% | 0.07% | -0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -66.42 | -557.23 | -5,014.09 | -908.04 | -166.60 |
| מכפיל מכירות | 5.95 | 15.02 | 25.27 | 32.52 | 52.77 |
| מכפיל הון | 5.04 | 7.93 | 78.04 | 75.71 | 69.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -118.73 | 145.63 | -282.77 | 1,446.09 | -124.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -229.69 | 120.32 | -492.78 | 603.96 | -135.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -0.66 | 61.69 | 11.20 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.04 | 7.93 | 78.04 | 75.71 | 69.49 |
| מכפיל שווי חברה | -75.47 | -5,983.63 | 647.35 | 4,642.42 | -203.53 |
| שווי חברה | 7.99B | 11.74B | 15.51B | 14.82B | 14.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -75.47 | -5,983.63 | 647.35 | 4,642.42 | -203.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.24 | 13.39 | 25.43 | 32.42 | 52.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -104.55 | 129.79 | -284.52 | 1,441.53 | -124.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.62 | 107.23 | -495.85 | 602.06 | -134.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.84 | 8.94 | 0.84 | 0.86 | 0.93 |
| הון עצמי למניה | 8.00 | 9.13 | 0.89 | 0.88 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.12 | -0.15 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.78 | 4.82 | 2.74 | 2.06 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.13 | -0.01 | -0.07 | -0.39 |
| נטל מס | 0.96 | 0.80 | 1.15 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.16 | -1.54 | 1.16 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.44 | 0.24 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.30 | -4.56 | 11.70 | -1.51 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY