דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. Class H (6600) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.53M-31.28M24.62M-106.99M1.03B
רווח נקי-24.04M-2.67M-16.29M-86.93M1.03B
פחת והפחתות24.07M22.22M17.24M13.66M107.85M
מס הכנסה נדחה0000-152.68M
תגמול מבוסס מניות04.18M4.18M3.38M63.01M
שינוי בהון החוזר102.57M-68.39M8.66M-46.82M-46.83M
יתרת לקוחות-62.07M16.41M-17.54M-21.50M-221.72M
מלאי-72.77M-86.84M-6.46M-25.88M-13.09M
יתרת ספקים174.95M000221.72M
הון חוזר אחר62.46M2.04M32.65M566.00K-33.74M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.92M13.38M10.83M9.73M32.23M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-143.81M-90.66M-13.74M-13.17M-126.24M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.83M-17.72M-9.46M-7.76M-190.81M
רכישות, נטו390.62K000-184.84M
רכישת השקעות-240.47M-122.35M-4.30M-3.72M-1.21B
מכירת השקעות / פירעון השקעות142.10M69.69M4.87M615.00K1.11B
פעילויות השקעה אחרות0-20.27M-4.85M-2.31M347.26M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.43B60.60M-24.41M226.83M115.57M
פירעון חוב3.11M76.06M-10.01M40.21M0
הנפקת מניות רגילות1.44B00200.00M1.73B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-827.30M
פעילויות מימון אחרות-12.20M-15.47M-14.40M-13.38M942.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.51B62.34M130.18M145.27M2.13B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים45.17M-6.50M-1.56M-104.00K-10.29M
שינוי נטו במזומנים1.44B-67.84M-15.09M106.56M1.01B
מזומנים בתחילת התקופה74.80M130.18M145.27M38.71M1.12B
מזומנים בסוף התקופה1.51B62.34M130.18M145.27M2.13B
תזרים מזומנים חופשי90.49M-54.51M10.28M-116.28M838.64M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת109.53M-31.28M24.62M-106.99M1.03B
הוצאות הוניות-19.04M-23.23M-14.34M-9.29M-190.81M

הנתונים מוצגים ב-CNY

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים