Qingdao Port International Co Ltd Class H (6198) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.30 | 1.98 | 1.73 | 1.60 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.29 | 1.97 | 1.72 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.57 | 1.51 | 1.28 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.72 | 0.61 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.12 | 7.41 | 5.11 | 5.03 | 3.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 2.57B | 675.80M | -915.71M | -2.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 5.28 | 5.51 | 4.73 | 5.13 | 3.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 64.49 | 38.92 | 57.09 | 41.75 | 41.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.73 | 0.59 | 0.55 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | -1.22 | -1.34 | -0.89 | -0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.49% | 36.63% | 35.45% | 31.22% | 31.44% |
| שיעור EBIT | 31.77% | 27.65% | 28.64% | 38.25% | 34.84% |
| שיעור EBITDA | 38.24% | 35.98% | 35.35% | 46.14% | 41.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.15% | 37.81% | 37.34% | 37.16% | 34.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.68% | 37.91% | 37.31% | 37.36% | 34.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.14% | 28.03% | 27.64% | 27.09% | 23.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.43% | 30.43% | 30.26% | 30.36% | 27.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.27% | 73.95% | 74.07% | 72.51% | 69.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.43% | 100.25% | 99.92% | 100.54% | 99.93% |
| תשואה על הנכסים | 7.33% | 7.90% | 8.34% | 8.17% | 7.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.17% | 11.53% | 12.32% | 12.22% | 12.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.20% | 12.14% | 13.02% | 13.06% | 13.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.54% | 9.59% | 10.34% | 10.35% | 10.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.78% | 8.30% | 8.76% | 8.62% | 8.36% |
| תשואת רווחים | 8.06% | 12.96% | 13.48% | 19.79% | 20.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 5.09 | 5.71 | 7.45 | 7.65 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 7.76 | 77.35 | 91.29 | 48.83 |
| מחזור מלאי | 272.18 | 209.77 | 300.51 | 242.20 | 243.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 2.00 | 2.62 | 3.18 | 4.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.88 | 26.33 | 60.47 | 46.52 | 41.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.87 | 71.65 | 63.98 | 49.01 | 47.70 |
| ימי מלאי | 1.34 | 1.74 | 1.21 | 1.51 | 1.50 |
| ימי אשראי מספקים | 57.33 | 47.07 | 4.72 | 4.00 | 7.47 |
| מחזור תפעולי | 81.22 | 73.39 | 65.19 | 50.52 | 49.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | 0.90 | 0.80 | 0.95 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.53 | 0.47 | 0.53 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.37 | 0.32 | 0.42 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.56 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.28 | 1.07 | 1.16 | 1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.94 | 2.44 | 2.47 | 2.27 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.28 | 1.39 | 1.79 | 1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.62% | 8.51% | 7.89% | 13.82% | 15.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.51 | 7.72 | 7.42 | 5.05 | 4.76 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 2.16 | 2.05 | 1.37 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.36 | 0.89 | 0.91 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.10 | 11.76 | 12.67 | 7.24 | 6.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.75 | 6.94 | 7.54 | 4.04 | 3.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.13 | 0 | 1.13 | 0.59 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 0.89 | 0.91 | 0.62 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 6.68 | 4.80 | 4.46 | 2.08 | 2.04 |
| שווי חברה | 51.23B | 32.45B | 29.89B | 17.41B | 16.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.68 | 4.80 | 4.46 | 2.08 | 2.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.56 | 1.73 | 1.58 | 0.96 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.60 | 9.38 | 9.75 | 5.06 | 4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 5.54 | 5.80 | 2.83 | 2.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.42 | 7.27 | 6.78 | 6.38 | 5.88 |
| הון עצמי למניה | 7.35 | 7.03 | 6.57 | 6.20 | 5.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.09 | 2.89 | 2.93 | 2.80 | 2.98 |
| רווח נקי למניה | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.70 |
| נטל מס | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.37 | 1.30 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.14 | 0.98 | 1.25 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY