Qingdao Port International Co Ltd Class H (6198) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86B | 5.15B | 6.15B | 6.23B | 2.75B |
| רווח נקי | 5.14B | 5.23B | 4.92B | 5.25B | 4.63B |
| פחת והפחתות | 1.57B | 1.48B | 1.43B | 1.30B | 1.17B |
| מס הכנסה נדחה | -60.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.53M | -179.63M | 72.41M | 1.20B | -1.37B |
| יתרת לקוחות | -358.45M | -226.60M | 91.11M | 254.11M | -3.08B |
| מלאי | -15.69M | 10.92M | 2.54M | -351.61K | -48.88M |
| יתרת ספקים | 235.56M | 0 | 0 | -254.11M | 3.08B |
| הון חוזר אחר | 29.04M | 36.05M | -21.24M | 1.20B | -1.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -671.26M | -1.38B | -277.19M | -1.52B | -1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.45B | -38.54M | -1.98B | -795.42M | 1.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.40B | -2.09B | -2.71B | -2.96B | -2.68B |
| רכישות, נטו | 225.44M | 0 | 198.28M | 3.60B | 28.94M |
| רכישת השקעות | -1.68B | 0 | -2.97B | -10.30B | -15.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 405.23M | 0 | 2.56B | 6.66B | 20.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.05B | 938.18M | 2.20B | -942.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.88B | -3.03B | -3.05B | -4.69B | -2.54B |
| פירעון חוב | 1.21B | 483.37M | -309.39M | -728.50M | -1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.20B | -2.74B | -2.57B | -2.34B | -2.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -888.66M | -780.34M | -173.60M | -1.62B | 957.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.81B | 12.21B | 10.13B | 9.02B | 8.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 557.79M | -5.59M | -4.21M | 28.14M | -16.84M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 2.08B | 1.11B | 773.43M | 2.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.72B | 10.13B | 9.02B | 8.25B | 6.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.81B | 12.21B | 10.13B | 9.02B | 8.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.46B | 3.07B | 3.44B | 3.28B | 70.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86B | 5.15B | 6.15B | 6.23B | 2.75B |
| הוצאות הוניות | -2.40B | -2.09B | -2.71B | -2.96B | -2.68B |
הנתונים מוצגים ב-CNY