Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Co., Ltd. Class H (6189) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.02 | -1.28 | -0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -744.34M | -744.34M | -700.60M | -687.28M | 279.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.89 | 3.89 | 2.57 | 1.90 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.32 | -0.32 | -0.37 | -0.38 | 0.72 |
| יחס חוב להון | -0.47 | -0.47 | -0.59 | -0.62 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.08 | -0.08 | -0.14 | -0.20 | 3.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -3.65 | -2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.18 | -0.18 | 0.50 | -48.96 | 0.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.30 | 8.49 | 4.01 | 2.87 | 1.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.44 | 12.79 | 13.58 | -0.25 | -0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.21% | 47.21% | 13.18% | 14.75% | 13.11% |
| שיעור EBIT | 7,744.67% | 7,744.67% | 24.60% | -505.47% | -82.37% |
| שיעור EBITDA | 9,154.82% | 8,905.58% | 28.78% | -503.99% | -81.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4,078.68% | -4,078.68% | 24.53% | -505.30% | 0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26,924.37% | -26,924.37% | -24.74% | -515.57% | -85.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -28,278.68% | -28,278.68% | -26.89% | -515.57% | -104.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28,278.68% | -28,278.68% | -26.89% | -515.57% | -104.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.03% | 105.03% | 108.71% | 100.00% | 121.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 660.12% | 660.12% | -100.84% | 102.03% | -98,963.84% |
| תשואה על הנכסים | -96.51% | -96.51% | -17.64% | -768.51% | -44.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 7.92% | 2.55% | 154.40% | -168.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.14% | 1.14% | -2.33% | 151.67% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | 1.68% | -3.71% | 245.98% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -96.51% | -96.51% | -19.33% | -823.66% | -45.00% |
| תשואת רווחים | -379.24% | -210.42% | -27.49% | -1,160.26% | -415.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.06 | 0.06 | 2.60 | 4.43 | 0.52 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.39 | 1.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 4.04 | 11.12 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 1.49 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.00 | -0.00 | -0.09 | -0.97 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,034,237.69 | -1,034,237.69 | -2,192.41 | -854.79 | 431.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 6,377.31 | 6,377.31 | 140.33 | 82.48 | 698.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,040,615.00 | 1,040,615.00 | 2,332.74 | 937.28 | 267.07 |
| מחזור תפעולי | 6,377.31 | 6,377.31 | 140.33 | 82.48 | 698.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -71.53 | -143.46 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -71.53 | -143.46 | 81.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.64 | -21.64 | -0.08 | -0.04 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.02% | -16.10% | -8.70% | -9.63% | 3.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -0.48 | -3.64 | -0.09 | -0.24 |
| מכפיל מכירות | 74.57 | 134.39 | 0.98 | 0.44 | 0.25 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.13 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.45 | -6.21 | -11.50 | -10.39 | 28.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.45 | -6.21 | -11.66 | -10.46 | 27.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.13 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 13.25 | 14.30 | 16.98 | -0.34 | -0.78 |
| שווי חברה | 239.01M | 250.79M | 299.86M | 324.60M | 352.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.25 | 14.30 | 16.98 | -0.34 | -0.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,213.24 | 1,273.07 | 4.89 | 1.72 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.07 | -58.83 | -57.42 | -40.12 | 71.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -56.07 | -58.83 | -58.23 | -40.40 | 70.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.92 | -2.92 | -2.72 | -2.66 | 1.39 |
| הון עצמי למניה | -2.92 | -2.92 | -2.69 | -2.62 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.09 | 0 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.78 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.07 | -4.05 | -2.40 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 1.00 | 1.21 |
| נטל ריבית | -3.48 | -3.48 | -1.01 | 1.02 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 47.94 | 47.94 | 0.36 | 0.23 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.01 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-CNY