Guangdong Adway Construction (Group) Holdings Co., Ltd. Class H (6189) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26M | -5.15M | -8.03M | 5.03M | -6.68M |
| רווח נקי | -53.04M | -16.50M | -975.00M | -578.11M | -331.75M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 2.56M | 2.81M | 5.12M | 6.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.01M | -20.15M | 24.40M | 128.13M | -138.49M |
| יתרת לקוחות | 28.34M | 46.24M | 243.41M | 227.68M | 180.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.55M |
| הון חוזר אחר | -26.33M | -66.38M | 0 | -99.55M | -140.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.99M | 28.93M | 19.27M | 449.90M | 456.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.75M | 3.35M | 899.00K | 3.91M | 134.08K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -72.00K | -56.00K | -61.93K | -105.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.75M | 3.42M | 955.00K | 3.97M | -105.54K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.88M | 1.67M | -455.00K | -110.94M | -137.44M |
| פירעון חוב | -15.90M | -867.00K | -9.43M | -91.63M | -89.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -19.31M | -23.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 22.00K | 2.54M | 8.97M | -800.00 | -24.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 486.00K | 876.00K | 1.01M | 8.60M | 110.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -909.00 | -1.90K |
| שינוי נטו במזומנים | -390.00K | -130.00K | -7.59M | -102.00M | -143.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 876.00K | 1.01M | 8.60M | 110.60M | 254.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 486.00K | 876.00K | 1.01M | 8.60M | 110.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.26M | -5.22M | -8.09M | 4.97M | -6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.26M | -5.15M | -8.03M | 5.03M | -6.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | -72.00K | -56.00K | -61.93K | -105.54K |
הנתונים מוצגים ב-CNY