Twintek Investment Holdings Ltd. (6182) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.47 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.30 | 1.38 | 1.44 | 1.66 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.08 | 0.39 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.33 | 0.05 | -0.43 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | -0.09 | 0.32 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.56 | -0.16 | 0.47 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.81M | 21.81M | 38.64M | 35.45M | 69.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.03 | 2.07 | 1.84 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | -0.57 | -0.56 | 0.15 | -0.49 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.60 | -6.60 | 0.21 | -6.21 | -7.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.34 | 0.42 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.49 | -0.50 | 5.18 | -0.84 | -2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.45% | 8.45% | 17.49% | 9.18% | 7.98% |
| שיעור EBIT | -11.97% | -11.97% | 2.75% | -30.68% | -10.45% |
| שיעור EBITDA | -10.73% | -10.47% | 4.43% | -27.17% | -8.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.97% | -11.97% | 0.43% | -31.43% | -12.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.16% | -13.16% | 0.69% | -35.75% | -12.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.34% | -13.34% | 0.64% | -35.81% | -12.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.34% | -13.34% | 0.64% | -35.81% | -12.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.36% | 101.36% | 92.22% | 100.17% | 100.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.94% | 109.94% | 158.73% | 113.74% | 96.69% |
| תשואה על הנכסים | -18.87% | -18.87% | 0.68% | -21.66% | -10.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.76% | -38.34% | 1.40% | -39.75% | -17.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.32% | -34.32% | 0.96% | -34.77% | -18.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.91% | -22.91% | 0.55% | -22.14% | -12.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.87% | -18.87% | 0.68% | -21.66% | -10.04% |
| תשואת רווחים | -4.88% | -3.53% | 0.82% | -29.61% | -13.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.18 | 1.93 | 1.56 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 10.89 | 10.89 | 7.86 | 11.26 | 8.11 |
| מחזור מלאי | 168.51 | 168.51 | 132.20 | 58.13 | 50.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.03 | 5.03 | 4.32 | 2.05 | 3.57 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.41 | 1.07 | 0.60 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 6.37 | 5.54 | 1.93 | 2.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.35 | 83.35 | 145.63 | 208.50 | 214.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.70 | 114.70 | 189.32 | 234.62 | 252.45 |
| ימי מלאי | 2.17 | 2.17 | 2.76 | 6.28 | 7.19 |
| ימי אשראי מספקים | 33.51 | 33.51 | 46.45 | 32.41 | 45.02 |
| מחזור תפעולי | 116.86 | 116.86 | 192.08 | 240.90 | 259.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 34.44 | -520.71 | 32.43 | -2.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 34.44 | -520.71 | 32.43 | -24.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | -0.16 | 0.46 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | -0.04 | 0.24 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.49% | -5.52% | 18.98% | -6.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.46 | -28.40 | 125.63 | -3.38 | -7.17 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 3.78 | 0.78 | 1.21 | 0.88 |
| מכפיל הון | 7.85 | 10.87 | 1.72 | 1.34 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.24 | -18.13 | 5.27 | -14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.07 | -18.17 | 5.11 | -15.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -1.21 | -0.06 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.85 | 10.87 | 1.72 | 1.34 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -25.97 | -36.64 | 22.71 | -5.29 | -13.02 |
| שווי חברה | 542.22M | 746.22M | 208.32M | 147.34M | 208.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -25.97 | -36.64 | 22.71 | -5.29 | -13.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.79 | 3.84 | 1.01 | 1.44 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 40.80 | -23.49 | 6.26 | -18.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.61 | -23.53 | 6.07 | -19.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.08 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.13 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.05 | -0.03 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.92 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 0.25 | 1.17 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.37 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.73 | -6.20 | -0.66 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD