Twintek Investment Holdings Ltd. (6182) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.84M | -8.85M | 24.29M | -10.74M | 22.77M |
| רווח נקי | -25.96M | 1.43M | -36.72M | -23.18M | 11.11M |
| פחת והפחתות | 2.93M | 3.47M | 3.60M | 3.80M | 2.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.39M | -17.38M | 47.97M | 8.61M | 5.87M |
| יתרת לקוחות | 46.65M | -38.88M | 59.54M | 16.85M | -14.41M |
| מלאי | 236.00K | 309.00K | 1.83M | 2.40M | -4.77M |
| יתרת ספקים | -2.84M | 10.92M | -13.23M | -9.64M | 16.77M |
| הון חוזר אחר | -8.66M | 10.27M | -168.00K | -1.00M | 8.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.48M | 3.63M | 9.43M | 29.00K | 2.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -407.00K | -9.58M | -701.00K | -424.00K | -32.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -547.00K | -17.00K | -749.00K | -439.00K | -1.17M |
| רכישות, נטו | 140.00K | 0 | 0 | 0 | -32.01M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.56M | 48.00K | 15.00K | 245.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.78M | -3.26M | -18.66M | 7.72M | -7.55M |
| פירעון חוב | -20.85M | 2.17M | -12.32M | 16.01M | -5.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -4.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -933.00K | -5.43M | -6.34M | -4.30M | -2.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.57M | 8.01M | 29.70M | 24.77M | 41.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.35M | -21.69M | 4.93M | -3.45M | -17.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.92M | 29.70M | 24.77M | 28.22M | 59.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.57M | 8.01M | 29.70M | 24.77M | 41.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.29M | -8.87M | 23.54M | -11.18M | 21.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.84M | -8.85M | 24.29M | -10.74M | 22.77M |
| הוצאות הוניות | -547.00K | -17.00K | -749.00K | -439.00K | -1.17M |
הנתונים מוצגים ב-HKD