Everbright Securities Company Limited Class H (6178) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.43 | 1.89 | 2.08 | 1.78 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.43 | 1.89 | 2.08 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.12 | 1.87 | 2.06 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.05 | 0.50 | 0.28 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -184.46B | -111.53B | -85.47B | -73.95B | -68.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.43 | 0.23 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.13 | 2.23 | 0.97 | 1.02 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.69 | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.36 | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.10 | 5.22 | 4.28 | 3.87 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.06 | 1.38 | 1.51 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.75 | 2.92 | 1.33 | 1.46 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.43 | 3.68 | 1.62 | 2.87 | 2.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.91 | 30.00 | 12.67 | 14.08 | 13.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.19 | 16.62 | -16.79 | -8.92 | -12.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.14% | 74.41% | 77.83% | 75.24% | 76.67% |
| שיעור EBIT | 49.33% | 43.80% | 29.39% | 36.04% | 27.68% |
| שיעור EBITDA | 52.03% | 47.82% | 34.60% | 40.94% | 31.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.50% | 42.27% | 29.39% | 36.04% | 27.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.18% | 29.32% | 29.39% | 36.04% | 27.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.18% | 23.34% | 25.10% | 32.35% | 22.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.16% | 23.55% | 25.32% | 32.58% | 23.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.66% | 79.61% | 85.41% | 89.78% | 82.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.77% | 69.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.36% | 1.14% | 1.04% | 1.65% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.46% | 5.95% | 4.47% | 6.37% | 4.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.98% | 3.03% | 1.63% | 2.34% | 2.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.29% | 1.66% | 1.40% | 2.12% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.36% | 1.14% | 1.05% | 1.65% | 1.24% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 9.85% | 7.47% | 17.93% | 13.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.20 | 0.27 | 10.57 | 10.96 | 9.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.87 | 3.18 | 3.95 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.19 | 10.98 | 7.82 | 7.79 | 10.19 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.29 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,837.68 | 1,229.19 | -80.14 | -59.18 | -100.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,837.68 | 1,356.19 | 34.52 | 33.31 | 38.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 127.01 | 114.66 | 92.49 | 138.03 |
| מחזור תפעולי | 1,837.68 | 1,356.19 | 34.52 | 33.31 | 38.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.05 | 1.08 | 6.68 | 3.06 | 3.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.12 | 1.02 | 6.61 | 2.96 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.95 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -14.82 | 2.96 | 9.15 | 4.37 | 5.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -14.82 | 18.94 | 97.80 | 30.79 | 63.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.04 | 0.55 | 0.23 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | 0.32 | 2.99 | 1.18 | 1.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.34% | 12.77% | 87.99% | 63.29% | 74.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.22 | 11.25 | 13.42 | 5.58 | 7.59 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 2.37 | 3.36 | 1.80 | 1.74 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.70 | 7.83 | 1.14 | 1.58 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.46 | 7.42 | 1.12 | 1.53 | 1.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | 0.42 | -0.40 | 0.15 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 29.68 | 21.57 | -7.08 | -4.51 | -6.69 |
| שווי חברה | 172.84B | 160.32B | -29.86B | -24.40B | -29.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.68 | 21.57 | -7.08 | -4.51 | -6.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.44 | 10.31 | -2.45 | -1.85 | -2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.46 | 34.09 | -0.83 | -1.62 | -1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.71 | 32.29 | -0.82 | -1.57 | -1.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.73 | 13.25 | 12.56 | 13.20 | 12.19 |
| הון עצמי למניה | 13.69 | 13.22 | 12.56 | 13.19 | 12.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 2.43 | 3.37 | 2.24 | 2.60 | 2.66 |
| רווח נקי למניה | 0.95 | 0.79 | 0.56 | 0.84 | 0.61 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.67 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.37 | 0 | 0.41 | 0.42 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.11 | 1.52 | 11.79 | 3.65 | 5.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY