Everbright Securities Company Limited Class H (6178) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96B | 36.38B | 15.58B | 18.33B | -4.83B |
| רווח נקי | 3.27B | 3.09B | 4.27B | 3.24B | 3.56B |
| פחת והפחתות | 625.63M | 635.01M | 647.51M | 588.18M | 543.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.59B | 33.16B | 9.90B | 12.54B | -11.04B |
| יתרת לקוחות | -12.65B | -3.24B | 11.81B | -7.72B | -15.05B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 32.53B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -18.29B | 36.40B | -1.90B | 20.26B | 4.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -520.19M | -498.00M | 759.19M | 1.96B | 2.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.31B | -15.04B | -14.81B | -9.03B | 6.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -262.17M | -372.01M | -506.04M | -286.48M | -302.41M |
| רכישות, נטו | 12.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -81.85B | -69.04B | -34.90B | -15.22B | -11.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.47B | 54.37B | 20.59B | 6.47B | 18.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.69B | 2.71M | 1.38M | 15.78M | 3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.94B | -8.27B | -4.11B | -6.47B | -462.36M |
| פירעון חוב | 8.18B | -4.35B | -1.05B | -7.61B | 1.35B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.42B | -3.60B | -3.06B | -3.36B | -3.17B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.18B | -310.78M | -7.55M | 4.50B | 1.36B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.56B | 75.99B | 62.88B | 66.22B | 63.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.87B | 39.90M | 11.95M | 90.44M | -30.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.54B | 13.11B | -3.33B | 2.92B | 1.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.10B | 62.88B | 66.22B | 63.29B | 61.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.56B | 75.99B | 62.88B | 66.22B | 63.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.70B | 36.01B | 15.08B | 18.04B | -5.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.96B | 36.38B | 15.58B | 18.33B | -4.83B |
| הוצאות הוניות | -262.17M | -372.01M | -506.04M | -286.48M | -302.41M |
הנתונים מוצגים ב-CNY