China Yuhua Education Corp. Ltd. (6169) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.75 | 0.53 | 0.77 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.75 | 0.53 | 0.77 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.69 | 0.51 | 0.72 | 0.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.48 | 0.21 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.64 | 0.42 | 0.13 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 253.41 | 5.70 | 0.91 | 0.34 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.27B | -1.59B | -2.85B | -2.45B | -1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.07 | 0.29 | 0.33 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.07 | 0.22 | 0.25 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.40 | 1.67 | 1.72 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 61.07 | 5.25 | 0.59 | 1.01 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.56 | 26.17 | 7.76 | 0 | 21.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.35 | 1.48 | 0.63 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.17 | 0.58 | 0.48 | 0.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.07 | -0.66 | 0.06 | -0.07 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.34% | 45.87% | 39.52% | 48.22% | 59.61% |
| שיעור EBIT | 31.93% | 37.13% | 18.21% | 41.16% | 47.70% |
| שיעור EBITDA | 63.52% | 66.80% | 44.79% | 52.45% | 54.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.79% | 35.33% | 17.31% | 47.38% | 48.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.32% | 35.97% | 15.98% | 47.83% | 47.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.44% | 37.24% | 16.04% | 47.67% | 47.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.25% | 36.35% | 16.25% | 47.90% | 47.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.56% | 103.51% | 100.42% | 99.66% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.15% | 101.82% | 92.32% | 100.96% | 98.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.45% | 7.47% | 3.18% | 9.47% | 9.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.83% | 10.47% | 5.32% | 16.32% | 19.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.37% | 8.91% | 5.07% | 12.98% | 16.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.36% | 8.66% | 4.16% | 11.35% | 12.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.26% | 8.40% | 3.60% | 10.93% | 11.30% |
| תשואת רווחים | 66.12% | 50.55% | 27.73% | 31.35% | 26.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.26 | 25.30 | 41.97 | 300.65 | 218.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 71.64 | 19.65 | 16.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.01 | -1.94 | -1.87 | -4.83 | -9.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 9.30 | 14.43 | 3.60 | -17.36 | -20.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.30 | 14.43 | 8.70 | 1.21 | 1.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 5.09 | 18.57 | 22.33 |
| מחזור תפעולי | 9.30 | 14.43 | 8.70 | 1.21 | 1.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.09 | 0.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.19 | -0.06 | -0.39 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.21 | 0.50 | 0.48 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.47 | -0.13 | -4.38 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 1.90 | 0.88 | 0.19 | 6.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 1.90 | 0.88 | 0.19 | 6.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.74 | 2.51 | 0.78 | 0.18 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.18 | 0.92 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 74.22% | 42.13% | -15.28% | -50.74% | 44.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.51 | 1.99 | 3.61 | 3.19 | 3.77 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.74 | 0.58 | 1.52 | 1.78 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.52 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.35 | 2.37 | -6.55 | -1.97 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.13 | 0.85 | 8.64 | 1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.07 | -0.13 | -1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.21 | 0.19 | 0.52 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -0.30 | 0.44 | 1.35 | 2.83 | 1.88 |
| שווי חברה | -463.75M | 729.56M | 1.50B | 3.53B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.30 | 0.44 | 1.35 | 2.83 | 1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.19 | 0.30 | 0.61 | 1.48 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.53 | 0.95 | -6.85 | -1.92 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.45 | 0.89 | 8.44 | 1.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.88 | 1.60 | 1.14 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 2.10 | 2.21 | 1.96 | 1.48 | 1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.51 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.23 | 0.10 | 0.24 | 0.29 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.88 | 1.16 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 1.81 | 4.25 | 0.37 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-CNY