China Yuhua Education Corp. Ltd. (6169) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 1.69B | 418.87M | 2.18B | 2.00B |
| רווח נקי | 893.25M | 397.06M | 1.13B | 1.13B | 824.51M |
| פחת והפחתות | 732.71M | 660.72M | 344.37M | 232.30M | 229.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -61.60M | 18.54M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.57M | 15.61M | 23.24M | 34.21M | 33.61M |
| שינוי בהון החוזר | -40.00M | 369.28M | -145.17M | 83.29M | -76.11M |
| יתרת לקוחות | -5.00M | 103.05M | -106.98M | 27.40M | -52.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.00M | 266.22M | -38.19M | 55.89M | -23.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.25M | 246.79M | -938.30M | 769.35M | 970.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -863.00M | -1.88B | -2.32B | -294.29M | -847.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -853.00M | -1.85B | -2.26B | -313.57M | -236.15M |
| רכישות, נטו | 49.89M | 0 | 0 | 0 | -681.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -600.00M | 0 | -50.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 603.15M | 0 | 101.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.00M | -32.44M | -67.82M | 19.28M | 18.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | -83.91M | -15.17M | 644.31M | -1.67B |
| פירעון חוב | -1.10B | -71.90M | -15.17M | -210.15M | -167.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 859.57M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -648.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -12.01M | -9.60M | -5.11M | -851.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 2.09B | 2.37B | 4.24B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.00M | -3.93M | 46.38M | 51.63M | -4.22M |
| שינוי נטו במזומנים | -373.00M | -280.50M | -1.87B | 2.58B | -519.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.11B | 2.37B | 4.24B | 1.66B | 2.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 2.09B | 2.37B | 4.24B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 766.54M | -219.66M | -1.84B | 1.87B | 1.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61B | 1.69B | 418.87M | 2.18B | 2.00B |
| הוצאות הוניות | -848.00M | -1.91B | -2.26B | -313.57M | -236.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY