CIG Shanghai Co., Ltd. Class H (6166) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.29 | 1.50 | 1.45 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.72 | 0.80 | 0.75 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.15 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.11 | 0.23 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.18 | -0.24 | 0.57 | 0.13 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.05B | 5.21B | 905.35M | 806.93M | 525.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.28 | 0.53 | 0.59 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.22 | 0.35 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.60 | 2.25 | 2.22 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.28 | 0.48 | 0.37 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.96 | 3.38 | 3.15 | 1.55 | 3.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.56 | 7.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.43 | -5.05 | 1.38 | 1.87 | 1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.11% | 22.31% | 20.99% | 21.62% | 18.66% |
| שיעור EBIT | 10.71% | 5.38% | 5.92% | 5.02% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 13.66% | 11.23% | 13.69% | 14.19% | 13.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.09% | 4.17% | 4.56% | 3.07% | 4.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.97% | 4.15% | 4.48% | 3.04% | 4.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.51% | 5.46% | 4.56% | 3.08% | 4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.86% | 4.61% | 4.57% | 3.08% | 4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 142.59% | 131.59% | 101.99% | 101.18% | 96.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.78% | 99.62% | 98.08% | 99.04% | 99.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 2.21% | 3.21% | 2.01% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.98% | 3.54% | 7.21% | 4.44% | 8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.50% | 2.60% | 6.04% | 3.80% | 8.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.02% | 2.08% | 4.44% | 2.63% | 5.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.60% | 2.34% | 3.69% | 2.37% | 3.77% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.83 | 2.40 | 2.92 | 2.75 | 2.35 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 2.05 | 2.26 | 2.85 | 1.73 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.58 | 1.71 | 1.54 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.26 | 3.31 | 4.57 | 4.45 | 5.67 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.41 | 0.70 | 0.65 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 1.46 | 3.29 | 3.56 | 6.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 269.49 | 205.05 | 176.79 | 242.19 | 149.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 199.17 | 151.81 | 125.21 | 132.91 | 155.36 |
| ימי מלאי | 286.43 | 231.39 | 213.20 | 237.36 | 205.00 |
| ימי אשראי מספקים | 216.11 | 178.15 | 161.62 | 128.07 | 211.03 |
| מחזור תפעולי | 485.60 | 383.20 | 338.41 | 370.27 | 360.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.79 | -1.68 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.40 | -5.10 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 3.42 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.95 | 3.03 | 0.45 | -0.42 | -2.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.03 | -0.44 | 1.43 | 0.55 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.05 | -0.49 | 1.83 | 0.70 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.23 | 0.46 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.25 | -0.10 | 0.15 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.87% | -6.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.84 | 89.34 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 4.88 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.10 | 3.16 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.21 | -16.48 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.07 | -50.02 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.10 | 3.16 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 23.66 | 38.41 | 1.38 | 1.87 | 1.08 |
| שווי חברה | 17.82B | 20.80B | 692.11M | 819.74M | 559.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.66 | 38.41 | 1.38 | 1.87 | 1.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.23 | 4.31 | 0.19 | 0.27 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.54 | -14.57 | 2.71 | -13.61 | -4.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.76 | -44.20 | 1.23 | 5.73 | 9.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.07 | 24.69 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 25.43 | 26.58 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.11 | -0.02 | -0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 14.97 | 17.21 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 0.94 | 0 | 0 | 0 |
| נטל מס | 1.43 | 1.32 | 1.02 | 1.01 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.77 | 0.76 | 0.61 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.03 | -2.11 | 3.36 | 1.51 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-CNY