CIG Shanghai Co., Ltd. Class H (6166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -470.65M | 561.97M | 142.94M | 56.25M | -61.95M |
| רווח נקי | 222.60M | 167.04M | 94.96M | 171.47M | 67.26M |
| פחת והפחתות | 281.95M | 283.67M | 282.85M | 283.43M | 288.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.18B | 64.40M | -274.71M | -423.79M | -506.35M |
| יתרת לקוחות | -987.50M | -191.37M | 473.54M | -727.83M | -337.58M |
| מלאי | -732.24M | -116.20M | 152.34M | -507.49M | -117.57M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 543.22M | 371.97M | -900.60M | 811.53M | -51.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.32M | 46.86M | 39.83M | 25.14M | 88.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.08B | -293.95M | -204.54M | -193.64M | 14.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -957.57M | -306.58M | -203.16M | -179.72M | -93.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -21.51M | 4.16M |
| רכישת השקעות | -128.74M | -20.29M | -10.00M | 0 | -3.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 26.63M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.03M | 6.29M | 8.62M | 7.59M | 106.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.89B | -200.73M | 93.08M | 231.77M | 60.68M |
| פירעון חוב | 1.10B | -27.98M | 197.74M | 142.88M | 43.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -124.36M | -85.87M | -55.79M | -47.64M | -28.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 4.91B | -86.89M | -48.87M | 136.52M | 45.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.79B | 507.34M | 417.98M | 354.71M | 225.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -54.23M | 22.08M | 31.79M | 35.01M | -50.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.28B | 89.36M | 63.27M | 129.40M | -37.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 507.34M | 417.98M | 354.71M | 225.31M | 262.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.79B | 507.34M | 417.98M | 354.71M | 225.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43B | 255.39M | -60.22M | -123.46M | -155.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -470.65M | 561.97M | 142.94M | 56.25M | -61.95M |
| הוצאות הוניות | -957.57M | -306.58M | -203.16M | -179.72M | -93.30M |
הנתונים מוצגים ב-CNY