Gemilang International Ltd. (6163) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.24 | 1.33 | 1.35 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.38 | 0.62 | 0.76 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.12 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.09 | -0.07 | 0.07 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -0.26 | -0.14 | 0.12 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.33M | 7.72M | 6.84M | 6.94M | 5.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.35 | 3.20 | 2.51 | 2.48 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.12 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 0.50 | 0.32 | -1.99 | -0.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.31 | 0.90 | 1.01 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.44 | 15.51 | 16.33 | -7.31 | 97.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.47% | 17.38% | 18.32% | 15.32% | 17.90% |
| שיעור EBIT | 2.49% | 1.04% | 1.04% | -13.45% | -1.12% |
| שיעור EBITDA | 3.81% | 2.39% | 2.59% | -10.74% | 0.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.36% | 0.93% | 1.04% | -13.45% | -1.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.12% | -0.92% | -2.24% | -20.22% | -4.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.66% | -1.69% | -4.47% | -19.54% | -5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.63% | -1.69% | -4.49% | -19.54% | -5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 148.23% | 184.03% | 199.81% | 96.64% | 110.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -47.52% | -98.35% | -215.06% | 150.36% | 404.23% |
| תשואה על הנכסים | -0.65% | -0.90% | -2.93% | -8.16% | -3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.91% | -2.88% | -7.34% | -20.27% | -8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 1.57% | 1.70% | -13.87% | -1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 0.90% | 0.98% | -7.35% | -0.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.65% | -0.90% | -2.96% | -8.23% | -3.91% |
| תשואת רווחים | -2.16% | -4.99% | -9.03% | -24.82% | -6.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.78 | 5.86 | 4.24 | 3.80 | 11.35 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 1.59 | 3.30 | 3.26 | 9.32 |
| מחזור מלאי | 0.59 | 0.75 | 1.25 | 1.01 | 1.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.82 | 3.81 | 3.54 | 2.41 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.53 | 0.66 | 0.42 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.32 | 3.48 | 3.29 | 1.84 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 648.38 | 322.38 | 267.10 | 345.58 | 223.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 205.38 | 62.30 | 85.99 | 96.16 | 32.15 |
| ימי מלאי | 623.10 | 488.94 | 291.60 | 361.34 | 230.52 |
| ימי אשראי מספקים | 180.10 | 228.86 | 110.49 | 111.92 | 39.16 |
| מחזור תפעולי | 828.48 | 551.24 | 377.58 | 457.50 | 262.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.11 | 1.25 | 0.99 | 2.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.86 | -9.38 | -3.94 | 118.08 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.86 | -9.38 | -3.94 | 118.08 | -0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.25 | -0.14 | 0.12 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.11 | -0.06 | 0.10 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -72.96% | -37.00% | -16.12% | 12.51% | -32.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.99 | -20.50 | -11.07 | -4.03 | -14.36 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.34 | 0.50 | 0.79 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.30 | 0.58 | 0.81 | 0.82 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.37 | -2.70 | -6.20 | 7.99 | -3.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.40 | -2.99 | -7.78 | 7.92 | -8.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | 0.36 | 0.15 | -0.04 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 0.58 | 0.81 | 0.82 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 41.62 | 29.63 | 35.47 | -14.64 | 234.36 |
| שווי חברה | 43.61M | 18.43M | 21.07M | 22.43M | 33.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.62 | 29.63 | 35.47 | -14.64 | 234.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 0.71 | 0.92 | 1.57 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.83 | -5.67 | -11.50 | 15.96 | -5.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.89 | -6.28 | -14.42 | 15.83 | -14.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.45 | -0.84 | -1.01 | 0.03 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.48 | 1.84 | 2.00 | 0.97 | 1.11 |
| נטל ריבית | -0.45 | -0.88 | -2.15 | 1.50 | 4.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.29 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| איכות הרווחים | 33.38 | 6.81 | 2.84 | -0.51 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD