Gemilang International Ltd. (6163) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.94M | -1.46M | 1.42M | -2.25M | 4.72M |
| רווח נקי | -431.28K | -514.00K | -2.79M | -1.24M | 1.33M |
| פחת והפחתות | 352.00K | 355.00K | 386.00K | 451.00K | 726.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 367.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.48M | -1.83M | 3.08M | -2.24M | 3.79M |
| יתרת לקוחות | 1.61M | -924.00K | 135.00K | 2.60M | 2.86M |
| מלאי | -12.87M | -1.57M | -788.00K | -767.00K | 4.22M |
| יתרת ספקים | 7.52M | 0 | 0 | -2.60M | -2.86M |
| הון חוזר אחר | 1.26M | 664.00K | 3.73M | -1.48M | -429.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -377.08K | 532.00K | 371.00K | 779.00K | -1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -250.75K | 3.84M | 801.00K | -4.60M | -645.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -312.93K | -371.00K | -12.00K | -4.14M | -736.00K |
| רכישות, נטו | 2.01K | 0 | 0 | -330.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -8.02K | -245.00K | -32.00K | -288.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.20K | 110.00K | 212.00K | 102.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00K | 4.35M | 633.00K | 53.00K | 91.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.27M | -1.18M | -3.44M | 6.25M | -5.05M |
| פירעון חוב | 4.32M | -1.07M | -4.21M | 3.17M | -3.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -486.00K | -1.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.15K | -112.00K | 768.00K | 3.56M | 521.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | -1.67M | -2.68M | -1.55M | -1.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.54K | -197.00K | 99.00K | 698.00K | -32.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18M | 1.01M | -1.13M | 90.00K | -1.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 791.20K | -2.68M | -1.55M | -1.64M | -632.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98M | -1.67M | -2.68M | -1.55M | -1.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.25M | -1.83M | 1.41M | -6.39M | 3.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.94M | -1.46M | 1.42M | -2.25M | 4.72M |
| הוצאות הוניות | -312.93K | -371.00K | -12.00K | -4.14M | -736.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD