China Tianrui Automotive Interiors Co., Ltd. (6162) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.17 | 1.25 | 1.31 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.00 | 1.09 | 1.02 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.15 | 0.28 | 0.35 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.16 | 0.01 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.36 | 0.02 | 0.54 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 115.66M | 47.02M | 46.25M | 62.30M | 29.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.33 | 0.28 | 0.20 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.93 | 0.71 | 0.42 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.48 | 0.42 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.81 | 2.52 | 2.15 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.49 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.39 | 0.35 | 1.18 | 1.35 | -2.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.50 | 1.10 | 0.73 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.87 | 4.69 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.40 | 4.18 | 2.04 | 0.25 | 4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.11% | 15.04% | 18.09% | 19.17% | 7.20% |
| שיעור EBIT | 0.92% | 0.85% | 3.64% | 5.15% | -12.00% |
| שיעור EBITDA | 10.35% | 10.84% | 16.19% | 19.00% | 7.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.82% | 0.86% | 3.64% | 5.15% | -12.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.52% | -1.61% | 0.57% | 1.35% | -17.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.32% | -1.40% | 0.81% | 1.52% | -14.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.32% | -1.40% | 0.81% | 1.52% | -14.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.81% | 86.83% | 142.77% | 112.97% | 85.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.32% | -186.85% | 15.56% | 26.18% | 143.52% |
| תשואה על הנכסים | 0.73% | -0.74% | 0.32% | 0.71% | -5.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.87% | -2.06% | 0.79% | 1.53% | -10.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.95% | 1.16% | 3.10% | 4.80% | -8.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | 0.60% | 2.08% | 3.59% | -4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | -0.74% | 0.32% | 0.71% | -5.12% |
| תשואת רווחים | 11.55% | -1.28% | 1.32% | 2.68% | -12.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.22 | 1.21 | 1.16 | 1.47 | 1.41 |
| מחזור זכאים | 1.86 | 1.66 | 1.52 | 1.40 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 4.49 | 3.74 | 2.68 | 3.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.00 | 1.32 | 1.48 | 0.90 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.53 | 0.39 | 0.46 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 4.65 | 2.94 | 3.75 | 2.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.37 | 162.47 | 171.13 | 124.64 | 160.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 298.09 | 301.69 | 314.20 | 248.02 | 259.72 |
| ימי מלאי | 75.01 | 81.30 | 97.49 | 136.42 | 118.81 |
| ימי אשראי מספקים | 196.73 | 220.51 | 240.57 | 259.79 | 218.45 |
| מחזור תפעולי | 373.10 | 382.98 | 411.70 | 384.44 | 378.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.30 | -1.29 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.88 | -2.12 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.83 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.64 | -14.31 | 0.55 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.23 | -1.56 | 0.07 | 2.21 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.23 | -1.56 | 0.07 | 2.21 | 1.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.29 | 0.01 | 0.45 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.18 | 0.01 | 0.19 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.18% | -27.10% | -20.81% | 18.54% | 12.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.53 | -78.32 | 75.48 | 37.25 | -8.01 |
| מכפיל מכירות | 4.27 | 1.10 | 0.61 | 0.57 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.15 | 1.62 | 0.60 | 0.57 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.18 | -3.69 | -4.81 | 5.39 | 7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | -6.05 | 68.76 | 2.95 | 3.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.22 | -1.59 | -0.33 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 1.62 | 0.60 | 0.57 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 43.67 | 14.29 | 5.81 | 3.24 | 20.96 |
| שווי חברה | 1.72B | 553.77M | 228.58M | 151.14M | 260.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 43.67 | 14.29 | 5.81 | 3.24 | 20.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.52 | 1.55 | 0.94 | 0.61 | 1.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.13 | -5.22 | -7.40 | 5.84 | 9.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.82 | -8.56 | 105.92 | 3.20 | 4.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.49 | 4.83 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 5.49 | 4.84 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.13 | -0.43 | -0.13 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 7.12 | 7.15 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.43 | 1.13 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.65 | -1.88 | 0.16 | 0.26 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.84 | 13.29 | 1.57 | 12.63 | -1.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY