China Tianrui Automotive Interiors Co., Ltd. (6162) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.70M | 2.16M | 47.30M | 55.75M | 36.62M |
| רווח נקי | -4.87M | 1.38M | 3.75M | -30.33M | 8.94M |
| פחת והפחתות | 35.70M | 30.49M | 34.04M | 33.58M | 26.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -93.13M | -36.64M | 1.75M | 40.92M | -310.00K |
| יתרת לקוחות | -87.60M | -37.85M | -41.75M | 40.83M | 88.83M |
| מלאי | -14.12M | 7.46M | -7.41M | 7.03M | 18.24M |
| יתרת ספקים | 72.43M | 0 | 0 | -40.83M | -88.83M |
| הון חוזר אחר | -63.84M | -6.26M | 50.91M | 33.89M | -18.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.41M | 6.94M | 7.76M | 11.58M | 1.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -40.00M | -26.79M | -19.75M | -26.91M | -47.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.41M | -33.04M | -21.42M | -28.69M | -49.89M |
| רכישות, נטו | 1.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.25M | 1.67M | 1.79M | 2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.02M | 52.64M | -38.57M | -12.89M | 17.15M |
| פירעון חוב | 31.50M | 61.60M | -29.22M | -3.69M | 37.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.48M | -8.96M | -9.35M | -9.20M | -10.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.47M | 95.49M | 67.48M | 78.50M | 62.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.17M | 2.00K | 1.00K | 6.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -72.51M | 28.02M | -11.02M | 15.96M | 5.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.98M | 67.48M | 78.50M | 62.54M | 56.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.47M | 95.49M | 67.48M | 78.50M | 62.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -106.11M | -30.88M | 25.88M | 27.06M | -13.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.70M | 2.16M | 47.30M | 55.75M | 36.62M |
| הוצאות הוניות | -41.41M | -33.04M | -21.42M | -28.69M | -49.89M |
הנתונים מוצגים ב-CNY