Kangda International Environmental Co Ltd (6136) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.31 | 1.32 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.31 | 1.32 | 1.14 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.12B | -5.53B | -6.12B | -6.77B | -7.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.41 | 1.51 | 1.62 | 1.74 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 3.00 | 3.23 | 3.37 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.20 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.03 | 1.89 | 1.48 | 1.40 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.59 | 9.85 | 14.71 | 18.59 | 8.69 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.09 | 4.45 | 4.75 | 4.90 | 4.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.22 | 10.54 | 11.26 | 10.66 | 9.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.08% | 44.94% | 48.16% | 48.55% | 43.80% |
| שיעור EBIT | 36.27% | 30.32% | 31.75% | 36.67% | 32.47% |
| שיעור EBITDA | 40.75% | 35.11% | 37.28% | 40.94% | 35.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.71% | 34.73% | 35.56% | 36.64% | 35.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.59% | 14.19% | 10.45% | 10.56% | 12.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.92% | 9.78% | 7.43% | 5.63% | 8.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.15% | 10.03% | 7.56% | 5.88% | 8.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.17% | 68.88% | 71.11% | 53.32% | 62.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.91% | 40.87% | 29.38% | 28.81% | 36.73% |
| תשואה על הנכסים | 1.71% | 1.27% | 0.88% | 0.65% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 3.81% | 2.83% | 2.18% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.09% | 6.25% | 5.80% | 6.04% | 7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 3.52% | 3.46% | 2.67% | 11.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.86% | 1.38% | 0.95% | 0.70% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 23.49% | 24.93% | 25.72% | 23.40% | 21.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.43 | 0.48 | 0.38 | 0.45 | 0.63 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 0.87 | 0.64 | 0.57 | 0.72 |
| מחזור מלאי | 84.10 | 88.79 | 66.86 | 63.03 | 93.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 44.15 | 44.22 | 44.85 | 39.82 | 47.92 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 1.45 | 1.77 | 3.13 | 14.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 329.09 | 349.30 | 403.34 | 179.11 | 76.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 843.96 | 762.79 | 972.57 | 817.72 | 579.26 |
| ימי מלאי | 4.34 | 4.11 | 5.46 | 5.79 | 3.92 |
| ימי אשראי מספקים | 519.22 | 417.61 | 574.69 | 644.40 | 506.76 |
| מחזור תפעולי | 848.30 | 766.91 | 978.03 | 823.51 | 583.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.31 | 0.19 | 0.14 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.11 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.63 | 16.29 | 7.74 | 4.79 | 807.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.63 | 16.29 | 7.74 | 4.79 | 807.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.28 | 0.18 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.57% | 67.19% | 53.74% | 43.47% | 33.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.23 | 3.92 | 3.89 | 4.27 | 4.65 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.76 | 1.49 | 1.86 | 2.30 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.52 | 1.40 | 1.62 | 1.82 | 2.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.10 | 0.11 | -0.09 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 10.67 | 11.66 | 12.03 | 11.24 | 10.15 |
| שווי חברה | 10.03B | 9.93B | 10.14B | 10.20B | 10.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.67 | 11.66 | 12.03 | 11.24 | 10.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.35 | 4.09 | 4.49 | 4.60 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.61 | 15.54 | 28.90 | 44.01 | 28.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.84 | 14.58 | 25.16 | 34.83 | 28.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.19 | 2.20 | 2.09 | 2.06 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 2.82 | 2.77 | 2.67 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.44 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| נטל מס | 0.79 | 0.69 | 0.71 | 0.53 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.47 | 0.33 | 0.29 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.98 | 1.71 | 1.25 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY