דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kangda International Environmental Co Ltd (6136) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת681.14M403.14M292.92M368.41M320.17M
רווח נקי344.47M236.24M233.95M235.68M412.75M
פחת והפחתות116.13M126.21M94.70M86.10M72.28M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות3.57M5.14M000
שינוי בהון החוזר-317.26M-425.71M-593.76M-822.96M-889.99M
יתרת לקוחות-510.34M-33.28M56.61M-714.48M32.59M
מלאי1.98M558.00K-610.00K-416.00K-2.33M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר191.10M-392.98M-649.75M-108.06M-920.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן534.23M461.26M558.02M869.59M725.12M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה7.30M151.77M12.80M101.98M-122.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.21M-52.10M-710.00K-456.00K-1.06M
רכישות, נטו36.63M00-2.21M11.73M
רכישת השקעות000-26.18M-145.25M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0042.00K28.39M133.53M
פעילויות השקעה אחרות-28.11M203.87M13.47M102.44M-121.02M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-606.54M-626.02M-257.11M-563.03M-337.88M
פירעון חוב-241.37M-132.18M236.98M-17.24M226.53M
הנפקת מניות רגילות45.75M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-410.92M-493.85M-494.08M-545.79M-564.41M
יתרת מזומנים בסוף התקופה258.95M177.10M248.36M196.94M289.90M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-46.00K-153.00K2.80M-322.00K-569.00K
שינוי נטו במזומנים81.86M-71.26M51.42M-92.96M-140.36M
מזומנים בתחילת התקופה177.10M248.36M196.94M289.90M430.26M
מזומנים בסוף התקופה258.95M177.10M248.36M196.94M289.90M
תזרים מזומנים חופשי639.34M351.04M231.81M367.95M319.11M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת681.14M403.14M292.92M368.41M320.17M
הוצאות הוניות-41.80M-52.10M-61.12M-456.00K-1.06M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Kangda International Environmental Co Ltd - תזרים מזומנים