Vital Innovations Holdings Ltd. (6133) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.07 | 5.07 | 4.68 | 5.00 | 6.46 |
| יחס מהיר | 5.07 | 5.07 | 4.65 | 4.99 | 6.38 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.19 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.14 | -0.15 | -0.16 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | -0.08 | -0.32 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 0.80 | -0.40 | -1.21 | 2.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 463.34M | 463.34M | 479.46M | 502.68M | 522.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 1.25 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.85 | -1.10 | -0.61 | -0.52 | -1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.53 | -13.16 | -9.24 | -13.05 | -21.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.23 | 0.16 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -0.73 | -1.24 | -0.53 | 1.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.60% | 0.53% | 0.56% | 0.36% | 0.43% |
| שיעור EBIT | -2.94% | -2.54% | -1.81% | -2.32% | -1.53% |
| שיעור EBITDA | -2.63% | -2.34% | -1.69% | -2.17% | -1.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.94% | -2.54% | -1.50% | -2.33% | -1.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.03% | -2.64% | -1.98% | -2.49% | -1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.03% | -2.64% | -1.97% | -2.49% | -1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.03% | -2.64% | -1.98% | -2.49% | -1.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.98% | 99.97% | 99.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.05% | 104.13% | 131.92% | 107.16% | 99.51% |
| תשואה על הנכסים | -2.33% | -3.05% | -3.42% | -3.31% | -2.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.87% | -3.81% | -4.35% | -4.14% | -3.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.81% | -3.65% | -3.29% | -3.87% | -3.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.73% | -3.55% | -3.10% | -3.62% | -3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.33% | -3.05% | -3.42% | -3.31% | -2.81% |
| תשואת רווחים | -6.94% | -13.24% | -17.08% | -10.02% | -9.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.77 | 10.18 | 7.05 | 950.63 | 1,116.77 |
| מחזור זכאים | 19.94 | 30.04 | 41.31 | 97.23 | 127.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 272.10 | 687.53 | 135.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 299.51 | 450.83 | 372.19 | 1,476.33 | 608.81 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 1.15 | 1.73 | 1.33 | 1.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 1.42 | 2.16 | 1.63 | 2.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.65 | 23.69 | 44.26 | -2.84 | 0.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.95 | 35.84 | 51.76 | 0.38 | 0.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1.34 | 0.53 | 2.69 |
| ימי אשראי מספקים | 18.30 | 12.15 | 8.84 | 3.75 | 2.87 |
| מחזור תפעולי | 53.95 | 35.84 | 53.10 | 0.91 | 3.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4,049.30 | 2,208.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -4,049.30 | 2,208.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.76 | -0.36 | -1.19 | 1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.66% | 7.73% | -8.99% | -19.48% | 8.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.38 | -7.56 | -5.85 | -9.98 | -10.14 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.20 | 0.12 | 0.25 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.41 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.68 | 12.94 | -11.13 | -5.13 | 11.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.68 | 12.94 | -11.13 | -5.14 | 11.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.27 | 0.48 | -7.17 | -0.51 | 0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.41 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -17.58 | -9.28 | -8.07 | -12.01 | -9.62 |
| שווי חברה | 205.73M | 145.00M | 145.37M | 217.60M | 148.55M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.58 | -9.28 | -8.07 | -12.01 | -9.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.71 | 14.04 | -13.16 | -5.37 | 9.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.71 | 14.04 | -13.16 | -5.37 | 9.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.59 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.52 | 0.79 | 1.25 | 0.98 | 1.28 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 1.09 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.83 | -0.60 | 0.53 | 1.94 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CNY