Vital Innovations Holdings Ltd. (6133) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33M | -11.05M | -40.49M | 15.46M | -19.72M |
| רווח נקי | -17.23M | -21.00M | -20.84M | -17.56M | -20.57M |
| פחת והפחתות | 1.36M | 1.26M | 1.24M | 1.29M | 967.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.27M | 3.60M | -22.30M | 31.43M | 799.00K |
| יתרת לקוחות | 93.16M | -158.39M | 94.00K | 13.10M | -9.91M |
| מלאי | 3.79M | -2.68M | 6.80M | 9.79M | 9.30M |
| יתרת ספקים | -3.37M | 0 | 0 | -13.10M | 9.91M |
| הון חוזר אחר | -67.31M | 164.66M | -29.20M | 21.64M | -8.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -73.83K | 5.10M | 1.41M | 296.00K | -923.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 3.59M | -58.00K | -219.00K | 137.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -10.00K | -7.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.59M | -48.00K | -212.00K | 137.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.41M | -8.68M | 26.85M | -7.05M | -9.08M |
| פירעון חוב | -14.98M | -6.13M | 25.86M | -7.47M | -7.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.44M | -2.55M | 985.00K | 413.00K | -1.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 8.20M | 24.35M | 37.58M | 26.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 391.92K | -7.00K | 468.00K | 2.74M | 952.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.70M | -16.15M | -13.23M | 10.93M | -27.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.84M | 24.35M | 37.58M | 26.65M | 54.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.14M | 8.20M | 24.35M | 37.58M | 26.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.33M | -11.05M | -40.50M | 15.46M | -19.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33M | -11.05M | -40.49M | 15.46M | -19.72M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -10.00K | -7.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY