YTO International Express and Supply Chain Technology Limited (6123) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 2.27 | 3.25 | 2.35 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.83 | 2.27 | 3.25 | 2.35 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.90 | 1.31 | 0.94 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.13 | -0.06 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.04 | -0.12 | -0.28 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.85 | 0.57 | -3.40 | -309.67 | 43.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 701.50M | 807.98M | 1.12B | 1.15B | 1.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.75 | 1.45 | 1.71 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.99 | -2.76 | -1.04 | 45.91 | 10.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.83 | -50.56 | -10.04 | 50.96 | 45.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.47 | 0.29 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.34 | 3.61 | 35.62 | -5.05 | -4.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.47% | 6.24% | 6.96% | 9.10% | 8.10% |
| שיעור EBIT | -4.26% | -5.83% | -0.49% | 2.29% | 2.23% |
| שיעור EBITDA | -2.82% | -4.45% | -0.33% | 2.93% | 2.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.26% | -5.83% | -0.46% | 1.96% | 1.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.55% | -4.80% | -0.71% | 2.30% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.71% | -4.56% | -0.77% | 1.83% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.90% | -4.70% | -0.79% | 1.82% | 2.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.58% | 94.99% | 107.53% | 79.68% | 97.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.20% | 82.41% | 155.20% | 116.89% | 120.78% |
| תשואה על הנכסים | -7.34% | -7.97% | -2.31% | 4.43% | 6.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.50% | -13.95% | -3.34% | 7.55% | 11.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.93% | -16.48% | -1.95% | 7.91% | 9.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.30% | -15.50% | -1.89% | 6.13% | 9.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.47% | -8.10% | -2.33% | 4.44% | 6.16% |
| תשואת רווחים | -32.54% | -31.96% | -8.48% | 18.09% | 13.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 3.81 | 7.23 | 4.97 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 9.67 | 18.62 | 6.75 | 14.16 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -6,456.75 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.36 | 20.50 | 85.26 | 77.60 | 95.01 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.75 | 3.01 | 2.42 | 3.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.75 | 3.13 | 4.58 | 4.67 | 6.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.14 | 58.08 | 30.88 | 19.22 | 23.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.25 | 95.81 | 50.48 | 73.38 | 49.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 58.11 | 37.73 | 19.60 | 54.10 | 25.78 |
| מחזור תפעולי | 88.25 | 95.81 | 50.48 | 73.32 | 49.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | 0.06 | -0.15 | -0.59 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.59 | 0.02 | -0.18 | -0.60 | 1.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.32 | 1.19 | 1.02 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.61 | 1.48 | -2.90 | -13.22 | 22.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.61 | 1.48 | -5.19 | -52.01 | 196.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | 0.22 | -1.70 | -6.03 | 16.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.47% | 1.88% | -15.76% | -46.84% | 69.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.09 | -3.11 | -11.79 | 5.53 | 7.28 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.84 | 53.30 | -6.34 | -2.13 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | 17.19 | -7.57 | -2.18 | 1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.08 | -0.18 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.42 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | -0.69 | 0.40 | 8.65 | -1.59 | 0.19 |
| שווי חברה | 77.55M | -56.87M | -154.26M | -247.21M | 37.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.69 | 0.40 | 8.65 | -1.59 | 0.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.32 | -6.65 | 2.04 | 0.99 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -2.15 | 2.43 | 1.01 | 0.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.44 | 2.90 | 3.06 | 2.88 |
| הון עצמי למניה | 2.35 | 2.50 | 2.92 | 3.07 | 2.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.02 | -0.11 | 0.21 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 9.48 | 7.63 | 12.73 | 12.66 | 16.04 |
| רווח נקי למניה | -0.35 | -0.35 | -0.10 | 0.23 | 0.33 |
| נטל מס | 1.05 | 0.95 | 1.08 | 0.80 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.82 | 1.46 | 1.00 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.53 | -0.18 | 1.56 | -2.54 | 4.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD