דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

YTO International Express and Supply Chain Technology Limited (6123) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.50M-63.53M-245.88M698.64M152.51M
רווח נקי-145.63M-40.77M96.78M140.78M323.92M
פחת והפחתות44.12M35.46M34.04M45.97M54.54M
מס הכנסה נדחה00002.72M
תגמול מבוסס מניות0967.00K3.32M8.78M8.65M
שינוי בהון החוזר118.27M-89.54M-347.42M532.92M-240.38M
יתרת לקוחות75.70M311.46M-231.31M469.76M-515.14M
מלאי00000
יתרת ספקים-22.87M-309.71M278.89M-303.82M218.42M
הון חוזר אחר65.43M-91.30M-395.00M366.98M56.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן9.75M30.36M-32.60M-29.81M3.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-22.22M-36.90M115.19M-163.86M1.13M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-39.56M-12.23M-4.73M-3.56M-13.95M
רכישות, נטו16.39M00-38.17M3.39M
רכישת השקעות-1.74M00-66.71M-7.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.85M045.59M14.08M8.79M
פעילויות השקעה אחרות-152.00K-36.90M74.32M-69.49M9.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-69.33M-47.54M-38.43M-70.59M-67.99M
פירעון חוב0-794.00K-27.02M-5.24M-46.89M
הנפקת מניות רגילות00003.43M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-9.66M-13.87M-27.31M-25.42M
פעילויות מימון אחרות-69.33M-37.08M2.46M-38.04M886.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה630.58M672.25M823.03M998.37M567.83M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים8.70M-9.77M-6.21M-33.66M-9.75M
שינוי נטו במזומנים-56.35M-157.74M-175.34M430.54M75.90M
מזומנים בתחילת התקופה686.93M823.03M998.37M567.83M491.93M
מזומנים בסוף התקופה630.58M672.25M823.03M998.37M567.83M
תזרים מזומנים חופשי8.55M-75.76M-250.61M695.08M138.56M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת26.50M-63.53M-245.88M698.64M152.51M
הוצאות הוניות-17.95M-12.23M-4.73M-3.56M-13.95M

הנתונים מוצגים ב-HKD

YTO International Express and Supply Chain Technology Limited - תזרים מזומנים