Tian Yuan Group Holdings Ltd. (6119) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.26 | 6.26 | 4.84 | 2.18 | 5.63 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.11 | 1.46 | 0.83 | 5.63 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.01 | 0.69 | 0.16 | 5.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.89 | 0.83 | 0.25 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.99 | -0.74 | 6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -1.10 | 32.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 175.56M | 175.56M | 144.23M | 138.60M | 134.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.58 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 364.71 | 347.23 | 789.86 | 0.47 | 4.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 337.82 | 337.82 | 746.24 | 89.24 | 11.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.66 | -0.50 | 1.27 | -2.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.98% | 15.98% | 16.26% | 17.02% | 18.86% |
| שיעור EBIT | 12.73% | 12.73% | 12.77% | 11.25% | 12.53% |
| שיעור EBITDA | 17.20% | 16.54% | 17.26% | 15.42% | 16.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.73% | 12.73% | 12.32% | 11.59% | 13.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.73% | 12.73% | 12.76% | 11.12% | 11.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.08% | 7.08% | 6.31% | 5.50% | 4.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.27% | 9.27% | 8.54% | 7.57% | 6.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.63% | 55.63% | 49.47% | 49.47% | 37.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.98% | 99.98% | 103.55% | 95.88% | 85.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 5.21% | 4.96% | 3.71% | 3.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 6.69% | 6.52% | 5.86% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.22% | 10.22% | 10.74% | 10.48% | 11.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 7.43% | 7.18% | 5.81% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.21% | 4.96% | 4.12% | 3.79% |
| תשואת רווחים | 9.41% | 9.83% | 11.53% | 10.64% | 7.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.46 | 16.46 | 23.25 | 32.81 | 21.45 |
| מחזור זכאים | 858.24 | 858.24 | 3,474.74 | 3.28 | 17.40 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.78 | 1.98 | 1.64 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.66 | 1.60 | 2.05 | 1.84 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.68 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.84 | 2.12 | 2.31 | 2.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 227.16 | 227.16 | 200.01 | 122.44 | -3.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.18 | 22.18 | 15.70 | 11.12 | 17.02 |
| ימי מלאי | 205.40 | 205.40 | 184.41 | 222.50 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.43 | 0.43 | 0.11 | 111.19 | 20.97 |
| מחזור תפעולי | 227.58 | 227.58 | 200.11 | 233.63 | 17.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -0.15 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | -0.16 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.95 | 1.07 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.41 | 6.41 | 1.45 | -3.24 | 5.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.41 | 6.41 | 20.90 | -14.18 | 14.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.56 | 6.56 | 232.35 | -1.09 | 28.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.12 | -0.28 | 0.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.03% | 4.20% | 21.48% | -57.46% | 106.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.62 | 10.18 | 8.68 | 9.40 | 12.87 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.72 | 0.55 | 0.52 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.68 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.84 | 23.80 | 4.66 | -1.74 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.97 | 20.09 | 4.43 | -1.86 | 0.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 1.01 | 0.90 | 0.25 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.68 | 0.57 | 0.55 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 3.69 | 2.67 | 4.62 | 0.49 |
| שווי חברה | 190.92M | 181.50M | 139.71M | 226.33M | 24.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 3.69 | 2.67 | 4.62 | 0.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.61 | 0.46 | 0.71 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.22 | 20.17 | 3.92 | -2.40 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.91 | 17.02 | 3.73 | -2.57 | 0.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.61 | 0.58 | 0.51 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.38 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.28 | 1.96 | -2.49 | 5.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY