Tian Yuan Group Holdings Ltd. (6119) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66M | 37.41M | -88.15M | 187.75M | -61.51M |
| רווח נקי | 37.83M | 19.11M | 35.34M | 33.64M | 42.59M |
| פחת והפחתות | 13.27M | 13.59M | 13.27M | 12.95M | 12.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.82M | 81.54M | -123.52M | 149.97M | -105.84M |
| יתרת לקוחות | -7.69M | 1.97M | -16.54M | 19.36M | -6.59M |
| מלאי | -12.39M | 32.65M | -160.80M | 149.46M | -97.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 16.54M | -19.36M | 6.59M |
| הון חוזר אחר | -4.74M | 46.92M | 37.29M | 505.00K | -8.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.62M | -76.83M | -13.24M | -8.81M | -10.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.97M | 2.35M | -5.87M | -12.53M | -21.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.66M | -1.75M | -6.22M | -12.76M | -8.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.89M |
| רכישת השקעות | -121.47M | -20.01M | 0 | 0 | 31.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 127.10M | 24.15M | 801.00K | 1.47M | 591.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.10M | -33.00K | -449.00K | -1.24M | -31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.76M | -30.42M | -33.52M | -68.02M | -1.55M |
| פירעון חוב | -756.00K | -421.00K | -5.70M | -40.00M | -519.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -24.00M | -21.00M | -20.40M | -19.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -6.00M | -6.82M | -7.62M | 18.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.27M | 26.27M | 18.46M | 146.00M | 38.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 129.00K | -1.54M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 8.00M | 7.80M | -127.53M | 107.20M | -84.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.27M | 18.46M | 146.00M | 38.80M | 123.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.27M | 26.27M | 18.46M | 146.00M | 38.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.00M | 35.62M | -94.37M | 174.99M | -69.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66M | 37.41M | -88.15M | 187.75M | -61.51M |
| הוצאות הוניות | -1.66M | -1.79M | -6.22M | -12.76M | -8.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY