Austar Lifesciences Ltd. (6118) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.34 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.11 | 0.08 | -0.05 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 0.50 | 0.30 | -0.20 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 319.62M | 309.92M | 261.59M | 190.32M | 295.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.42 | 0.51 | 0.64 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.59 | 2.63 | 2.79 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.07 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.63 | 4.59 | 2.05 | -2.15 | 12.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.80 | 1.29 | 0.59 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.69 | 0.82 | 0.99 | 0.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 0.73 | 3.33 | 13.22 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.11% | 19.16% | 20.08% | 19.05% | 22.66% |
| שיעור EBIT | 1.85% | 2.82% | 2.32% | -1.16% | 5.69% |
| שיעור EBITDA | 4.85% | 6.03% | 4.71% | 1.43% | 7.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.66% | 3.54% | 2.34% | -1.70% | 5.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.20% | 3.14% | 1.41% | -1.95% | 5.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.07% | 2.21% | 1.07% | -6.43% | 4.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.12% | 2.15% | 0.90% | -1.97% | 4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.67% | 70.24% | 75.94% | 329.77% | 73.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.19% | 88.87% | 60.18% | 114.72% | 102.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 1.59% | 0.77% | -5.26% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.07% | 4.11% | 2.03% | -14.68% | 9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.83% | 5.76% | 3.93% | -3.06% | 11.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 3.06% | 1.82% | -2.28% | 7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.82% | 1.62% | 0.79% | -5.36% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 7.58% | 8.44% | 5.86% | -15.60% | 9.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.62 | 1.56 | 1.48 | 1.77 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 2.95 | 2.69 | 3.14 | 3.52 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 4.55 | 4.42 | 5.03 | 5.87 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 3.89 | 3.62 | 4.62 | 4.97 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.76 | 3.88 | 3.95 | 4.21 | 4.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.77 | 180.42 | 202.97 | 164.24 | 161.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 225.48 | 233.75 | 246.70 | 205.85 | 169.30 |
| ימי מלאי | 80.22 | 82.53 | 72.57 | 62.17 | 80.22 |
| ימי אשראי מספקים | 123.93 | 135.85 | 116.30 | 103.78 | 88.09 |
| מחזור תפעולי | 305.70 | 316.27 | 319.27 | 268.01 | 249.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.25 | 0.19 | -0.12 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.19 | 0.15 | -0.26 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.14 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 2.13 | 4.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.52 | 4.50 | 4.82 | -0.88 | -0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.52 | 4.50 | 4.82 | -0.88 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.37 | 0.25 | -0.13 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.08 | 0.07 | -0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 67.39% | 24.90% | 28.54% | -18.37% | -16.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.17 | 11.84 | 17.07 | -6.41 | 10.45 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.26 | 0.18 | 0.41 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.49 | 0.35 | 0.94 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.48 | 4.02 | 3.50 | -5.44 | -5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 3.12 | 2.78 | -11.61 | -24.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | 0.11 | -0.15 | 0.03 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.49 | 0.35 | 0.94 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 3.08 | 5.07 | 7.21 | 42.13 | 6.99 |
| שווי חברה | 239.10M | 467.78M | 509.56M | 1.06B | 1.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.08 | 5.07 | 7.21 | 42.13 | 6.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.31 | 0.34 | 0.60 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.57 | 4.69 | 6.51 | -7.93 | -7.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 3.65 | 5.16 | -16.91 | -29.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.55 | 1.53 | 1.47 | 1.42 | 1.61 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.61 | 1.54 | 1.50 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.49 | 0.32 | 0.36 | -0.01 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.13 | 2.99 | 2.93 | 3.43 | 4.21 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.22 | 0.17 |
| נטל מס | 0.49 | 0.70 | 0.76 | 3.30 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.12 | 0.61 | 1.68 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.87 | 3.89 | 6.14 | 1.82 | -0.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY