דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Austar Lifesciences Ltd. (6118) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת128.24M98.81M-62.65M-37.93M-103.45M
רווח נקי32.93M16.08M-34.41M87.46M277.30M
פחת והפחתות49.18M53.11M45.60M36.54M31.58M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר47.27M24.03M-125.07M-269.12M-481.80M
יתרת לקוחות3.44M35.70M-2.34M-293.72M-259.11M
מלאי-51.13M10.87M85.55M24.60M-222.69M
יתרת ספקים11.40M00-68.46M44.39M
הון חוזר אחר83.56M-22.54M-208.29M68.46M-44.39M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.14M5.59M51.24M107.20M69.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.58M4.43M-54.47M-153.14M65.02M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.94M-20.49M-69.24M-117.33M-100.57M
רכישות, נטו12.39M00-28.65M185.39M
רכישת השקעות-974.12K0-10.00M-14.51M-21.29M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.95M014.51M21.29M162.00K
פעילויות השקעה אחרות04.43M10.26M-13.96M1.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-42.76M-101.32M147.12M125.30M59.35M
פירעון חוב-32.15M-76.91M170.60M148.56M79.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-10.61M-24.42M-23.49M-23.26M-19.75M
יתרת מזומנים בסוף התקופה276.59M166.81M163.77M133.62M198.45M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.08M1.13M142.00K945.00K-422.00K
שינוי נטו במזומנים79.99M3.04M30.14M-64.82M20.50M
מזומנים בתחילת התקופה196.60M163.77M133.62M198.45M177.95M
מזומנים בסוף התקופה276.59M166.81M163.77M133.62M198.45M
תזרים מזומנים חופשי99.74M78.31M-133.59M-155.25M-204.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת128.24M98.81M-62.65M-37.93M-103.45M
הוצאות הוניות-28.50M-20.49M-70.94M-117.33M-100.57M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Austar Lifesciences Ltd. - תזרים מזומנים