Tongdao Liepin Group (6100) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.03 | 2.58 | 2.29 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.82 | 2.03 | 2.58 | 2.29 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.76 | 0.64 | 0.52 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.20 | 0.07 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.43 | 3.88 | 1.59 | 0.91 | 16.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 964.68M | 1.26B | 1.95B | 1.60B | 1.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.75 | 2.20 | 1.72 | 5.05 | 14.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 26.10 | 28.44 | 4.09 | 10.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.85 | -4.90 | -5.26 | -3.40 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.32% | 76.64% | 76.06% | 74.30% | 77.60% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 4.25% | 4.00% | 1.65% | 4.40% |
| שיעור EBITDA | 8.52% | 8.56% | 6.06% | 6.86% | 9.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.42% | 8.36% | 9.22% | 1.48% | 3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.19% | 7.69% | 9.12% | 1.29% | 4.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.41% | 5.17% | 6.41% | 0.03% | 1.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.56% | 7.10% | 8.43% | 0.73% | 3.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.28% | 67.16% | 70.30% | 2.54% | 41.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.38% | 92.05% | 98.90% | 87.39% | 126.18% |
| תשואה על הנכסים | 2.59% | 2.36% | 2.91% | 0.02% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.86% | 3.55% | 4.36% | 0.03% | 1.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.65% | 5.37% | 5.78% | 1.04% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.97% | 4.80% | 5.16% | 0.57% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | 2.98% | 3.65% | 0.02% | 1.13% |
| תשואת רווחים | 12.97% | 5.98% | 9.28% | 0.03% | 1.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.51 | 8.87 | 10.12 | 15.60 | 16.41 |
| מחזור זכאים | 6.18 | 5.86 | 5.51 | 7.09 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.74 | 21.22 | 16.14 | 14.76 | 11.32 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.04 | 1.21 | 1.14 | 1.33 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.17 | -21.09 | -30.21 | -28.11 | -61.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.92 | 41.16 | 36.07 | 23.40 | 22.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 59.08 | 62.25 | 66.28 | 51.50 | 84.08 |
| מחזור תפעולי | 42.92 | 41.16 | 36.07 | 23.40 | 22.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.53 | 0.19 | 0.04 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.50 | 0.15 | 0.01 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.77 | 0.32 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.30 | 4.42 | 1.46 | 5.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.84 | 18.26 | 4.42 | 1.46 | 5.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 2.12 | 0.63 | 0.14 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.43% | 13.98% | 4.98% | 0.23% | 2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 16.21 | 10.78 | 3,354.42 | 91.70 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.86 | 0.69 | 1.10 | 1.54 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.59 | 0.47 | 0.87 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.09 | 7.16 | 20.08 | 434.74 | 34.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.82 | 6.76 | 15.54 | 137.28 | 28.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.25 | -0.76 | 0.00 | -34.16 | -1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.59 | 0.47 | 0.87 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.16 | 5.19 | 6.15 | 12.66 | 14.50 |
| שווי חברה | 375.47M | 881.31M | 775.47M | 1.98B | 3.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.16 | 5.19 | 6.15 | 12.66 | 14.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.18 | 0.44 | 0.37 | 0.87 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.77 | 3.68 | 10.83 | 342.68 | 31.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 3.48 | 8.38 | 108.21 | 26.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.64 | 4.48 | 4.93 | 4.64 | 4.71 |
| הון עצמי למניה | 6.24 | 6.01 | 6.40 | 6.03 | 6.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.44 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.49 | 4.13 | 4.35 | 4.76 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.00 | 0.09 |
| נטל מס | 0.75 | 0.67 | 0.70 | 0.03 | 0.41 |
| נטל ריבית | 1.41 | 1.81 | 2.28 | 0.78 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.17 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 1.66 | 0.69 | 24.43 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-CNY