Tongdao Liepin Group (6100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.49M | 92.54M | 18.33M | 143.10M | 697.32M |
| רווח נקי | 152.77M | 133.45M | 750.00K | 107.68M | 214.56M |
| פחת והפחתות | 85.47M | 103.70M | 118.86M | 143.85M | 138.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.37M | 18.85M | 22.44M | 96.31M | 93.38M |
| שינוי בהון החוזר | -20.28M | -70.28M | -160.98M | -149.37M | 278.06M |
| יתרת לקוחות | -30.34M | -70.28M | -2.05M | -82.49M | -13.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.71M | -32.73M | -158.93M | -66.88M | 291.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.15M | -93.18M | 37.25M | -55.37M | 14.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 247.62M | 179.11M | 514.89M | 60.68M | -551.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.89M | -20.92M | -12.54M | -24.81M | -35.57M |
| רכישות, נטו | -2.93M | 0 | 5.00M | -10.05M | -56.64M |
| רכישת השקעות | -1.96B | 0 | 0 | -2.62B | -2.79B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.58B | 0 | 0 | 2.70B | 2.32B |
| פעילויות השקעה אחרות | -352.27M | 200.03M | 522.43M | 17.06M | 10.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -354.09M | -129.13M | -343.33M | -226.48M | -166.38M |
| פירעון חוב | 7.16M | -59.98M | 11.51M | -71.28M | -60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 9.54M | 2.30M | 5.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -76.17M | 0 | -94.90M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -180.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.72M | -69.15M | -269.48M | -157.51M | -111.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 952.83M | 810.24M | 666.73M | 476.48M | 495.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.33M | 985.00K | 368.00K | 3.41M | -903.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 178.34M | 143.50M | 190.25M | -19.30M | -21.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 774.48M | 666.73M | 476.48M | 495.78M | 516.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 952.83M | 810.24M | 666.73M | 476.48M | 495.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 239.60M | 71.62M | 5.79M | 118.29M | 661.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.49M | 92.54M | 18.33M | 143.10M | 697.32M |
| הוצאות הוניות | -13.89M | -20.92M | -12.54M | -24.81M | -35.57M |
הנתונים מוצגים ב-CNY