Hevol Services Group Co. Limited (6093) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.18 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.00 | 1.13 | 1.18 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.26 | 0.31 | 0.47 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.27 | 0.07 | -0.23 | 4.81 | -4.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.13M | -67.19M | 48.94M | 72.97M | 6.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.79 | 2.49 | 2.37 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.38 | 2.12 | 8.21 | 19.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.95 | -0.90 | 28.15 | 92.32 | 264.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.27 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.73 | -3.30 | -1.35 | -1.76 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.23% | 21.56% | 25.61% | 25.60% | 28.36% |
| שיעור EBIT | -3.44% | -0.37% | 7.35% | 10.95% | 9.85% |
| שיעור EBITDA | -0.42% | 2.65% | 9.42% | 13.33% | 11.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.44% | -0.37% | 7.55% | 9.70% | 11.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.49% | -3.08% | 7.90% | 10.85% | 11.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.75% | -4.77% | 3.98% | 5.93% | 6.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.92% | -3.59% | 6.35% | 8.69% | 9.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.62% | 154.76% | 50.42% | 54.68% | 58.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.82% | 840.88% | 104.70% | 111.82% | 96.20% |
| תשואה על הנכסים | -3.77% | -3.92% | 3.15% | 4.71% | 4.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.37% | -10.95% | 7.85% | 11.18% | 11.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.61% | -0.72% | 12.32% | 15.04% | 16.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.31% | -0.64% | 9.25% | 11.69% | 15.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.39% | -5.60% | 4.63% | 7.19% | 6.71% |
| תשואת רווחים | -21.45% | -16.48% | 7.44% | 6.02% | 3.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.68 | 2.00 | 3.02 | 3.62 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 5.43 | 6.95 | 7.40 | 7.61 | 6.04 |
| מחזור מלאי | 1,305.16 | 1,423.37 | 815.63 | 707.51 | 460.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.20 | 22.25 | 57.39 | 55.69 | 40.43 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -182.55 | 22.81 | 10.54 | 12.91 | 11.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.57 | 130.64 | 72.13 | 53.43 | 88.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 217.51 | 182.92 | 121.04 | 100.88 | 147.62 |
| ימי מלאי | 0.28 | 0.26 | 0.45 | 0.52 | 0.79 |
| ימי אשראי מספקים | 67.22 | 52.54 | 49.35 | 47.97 | 60.41 |
| מחזור תפעולי | 217.79 | 183.18 | 121.48 | 101.40 | 148.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | 0.01 | -0.02 | 0.14 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.01 | -0.04 | 0.13 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.19 | -1.11 | 1.83 | 0.91 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.34 | 0.47 | -1.20 | 11.55 | -3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.34 | 0.47 | -1.20 | 11.55 | -3.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | 0.04 | -0.11 | 1.13 | -1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.00 | -0.01 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.68% | -1.48% | -2.69% | 5.60% | -1.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.62 | -5.69 | 13.44 | 16.61 | 26.48 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.29 | 0.54 | 0.99 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.66 | 1.05 | 1.86 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -67.35 | -37.20 | 17.86 | -60.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.29 | 75.06 | -68.15 | 16.32 | -78.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.44 | 1.00 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.66 | 1.05 | 1.86 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | -45.99 | 7.60 | 4.34 | 5.63 | 12.98 |
| שווי חברה | 244.09M | 266.43M | 558.07M | 985.70M | 1.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.99 | 7.60 | 4.34 | 5.63 | 12.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.41 | 0.75 | 1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.15 | -46.94 | -28.39 | 13.61 | -52.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | 52.31 | -52.02 | 12.43 | -67.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.03 | 1.24 | 1.24 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | -0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.26 | 2.36 | 2.44 | 2.35 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.12 |
| נטל מס | 1.06 | 1.55 | 0.50 | 0.55 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.31 | 8.41 | 1.07 | 0.99 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.15 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.70 | -0.12 | -0.10 | 0.56 | -0.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY