Hevol Services Group Co. Limited (6093) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09M | -10.73M | 79.30M | -23.07M | 207.20M |
| רווח נקי | -41.80M | 107.88M | 142.47M | 118.28M | 86.19M |
| פחת והפחתות | 39.90M | 31.80M | 31.21M | 22.75M | 15.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -119.64M | -160.37M | -78.91M | -234.33M | 82.41M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -105.74M | -234.11M | 82.57M |
| מלאי | 158.00K | 136.00K | 66.00K | -222.00K | -156.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -119.80M | -160.50M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.63M | 9.97M | -15.48M | 70.24M | 23.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.02M | -77.89M | 13.80M | -91.79M | -222.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.77M | -8.59M | -6.76M | -5.71M | -5.52M |
| רכישות, נטו | -1.50M | -71.45M | 16.72M | -88.16M | -242.77M |
| רכישת השקעות | 0 | -7.30M | -8.18M | -11.20M | -11.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.51M | 5.02M | 11.29M | 37.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | 251.00K | -1.05M | 7.01M | 1.99M | -411.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.57M | -15.71M | 4.79M | -22.61M | 116.04M |
| פירעון חוב | 29.26M | 27.95M | 46.00M | -2.99M | -2.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.83M | -43.65M | -41.22M | -19.62M | -14.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 239.45M | 273.71M | 378.21M | 275.92M | 391.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 244.00K | -173.00K | 4.40M | 22.16M | -981.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -34.25M | -104.50M | 102.28M | -115.31M | 99.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 273.71M | 378.21M | 275.92M | 391.23M | 291.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 239.45M | 273.71M | 378.21M | 275.92M | 391.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.68M | -19.66M | 72.43M | -29.97M | 201.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09M | -10.73M | 79.30M | -23.07M | 207.20M |
| הוצאות הוניות | -10.77M | -8.93M | -6.86M | -6.90M | -5.52M |
הנתונים מוצגים ב-CNY