FIT Hon Teng Limited (6088) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.20M | 252.92M | 573.63M | 556.45M | 84.90M |
| רווח נקי | 156.29M | 220.53M | 179.46M | 247.95M | 167.33M |
| פחת והפחתות | 281.30M | 252.74M | 220.30M | 232.40M | 250.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.10M | 868.00K | 3.93M | 4.17M |
| שינוי בהון החוזר | -232.25M | -139.31M | 146.47M | 92.99M | -257.01M |
| יתרת לקוחות | -13.91M | -105.70M | -64.97M | 373.31M | -182.95M |
| מלאי | -166.04M | -18.04M | 216.89M | 20.53M | -140.67M |
| יתרת ספקים | -55.97M | 0 | 0 | -373.31M | 182.95M |
| הון חוזר אחר | 3.67M | -15.57M | -5.45M | 72.46M | -116.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.87M | -82.14M | 26.53M | -20.82M | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -509.00M | -474.61M | -410.21M | -66.16M | -219.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -420.98M | -376.31M | -267.81M | -131.44M | -241.21M |
| רכישות, נטו | 7.53M | -110.70M | -199.00M | -7.35M | -49.22M |
| רכישת השקעות | -108.00M | -45.81M | -35.10M | -1.65M | -23.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.46M | 0 | 61.89M | 32.18M | 51.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 58.21M | 29.81M | 42.10M | 42.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 186.86M | 58.82M | 248.58M | -270.24M | 119.75M |
| פירעון חוב | 202.53M | 153.93M | 327.71M | -225.68M | 81.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.04M | -688.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.48M | 0 | -968.00K | -1.96M | -1.36M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.23M | -94.43M | -78.16M | -42.60M | 40.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.11B | 1.32B | 914.05M | 769.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.94M | -40.69M | -9.68M | -75.45M | 18.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -42.99M | -203.57M | 402.32M | 144.60M | 3.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 1.32B | 914.05M | 769.45M | 766.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 1.11B | 1.32B | 914.05M | 769.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -195.60M | -132.81M | 263.05M | 425.01M | -156.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 215.20M | 252.92M | 573.63M | 556.45M | 84.90M |
| הוצאות הוניות | -410.81M | -385.73M | -310.58M | -131.44M | -241.21M |
הנתונים מוצגים ב-USD